Valor futuro das opções de ações

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Como calcular o valor da opção. Opções são contratos que dão ao proprietário de uma ação o direito de comprar (opções de compra) ou vender (colocar opções) outra garantia a um preço predeterminado, chamado de preço de exercício. As opções de ações são as mais comuns, mas os contratos de opções também são negociados em futuros, moeda estrangeira e outros títulos. As opções de ações dos funcionários não são negociadas, mas funcionam como uma forma especial de opção de compra. As opções não têm valor automaticamente, por isso é importante que um investidor saiba quando uma opção tem valor e como é calculada. Todas as opções têm uma data de expiração após a qual uma opção que não tenha sido exercida perde qualquer valor que tivesse. Entenda como os preços das opções são determinados. A situação mais simples é uma opção de compra emitida com o preço de exercício definido ao preço de mercado atual. Quando o vendedor de uma opção (chamado escritor) emite o contrato, ela cobra um prêmio para cobrir as despesas. Para opções de ações, isso geralmente é inferior a US $ 1 / ação. Contanto que o preço de mercado permaneça igual ou inferior ao preço de exercício, a opção tem valor zero, porque você pode comprar as ações no mercado pelo mesmo valor ou menos do que você pode usar com a opção. No entanto, se o preço de mercado subir pelo menos o suficiente para cobrir o prêmio, você estará "no dinheiro". Você pode então comprar as ações ao preço de exercício e revendê-las por mais do que o preço de exercício mais o prêmio. Saiba como as opções de venda funcionam. Essencialmente, é exatamente o oposto de uma opção de compra. Uma opção de venda garante que você pode vender o título subjacente por um preço específico. Se o preço de mercado cair o suficiente para cobrir o prêmio, você pode comprar o título no mercado e vendê-lo com lucro para o lançador da opção (que deve concluir a transação se optar por exercer a opção). Calcule o valor da opção de compra e o lucro subtraindo o preço de exercício mais o prêmio do preço de mercado. Por exemplo, digamos que uma opção de compra de ações tem um preço de exercício de US $ 30 / ação com um prêmio de US $ 1 e você compra a opção quando o preço de mercado também é de US $ 30. Você investe US $ 1 / ação para pagar o prêmio. Se a ação subir para até US $ 35 / ação e você exercer a opção, você paga o preço de exercício de US $ 30 / ação e, em seguida, vende as ações por US $ 35 / ação. O valor da opção é de US $ 5 / ação e seu lucro é esse valor menos o prêmio de US $ 1 / ação, ou US $ 4 / ação. Novamente, uma opção de venda funciona da mesma maneira que uma opção de compra, ao contrário. Determine o ganho líquido no valor de uma opção quando o contrato tiver um valor líquido quando você o adquirir. As opções podem ser emitidas ou negociadas em uma troca de opções quando o preço de exercício e o preço de mercado são diferentes. Neste caso você deve pagar o prêmio mais qualquer valor que a opção já tenha. O preço deve subir o suficiente (ou para baixo para colocar opções) para colocá-lo no dinheiro antes que você possa fazer um lucro. Por exemplo, se você comprou uma opção de compra de ações com um preço de exercício de $ 30 / ação e um preço de mercado de $ 35 / ação, ela já tem um valor de $ 5 / ação e você deve pagar esse valor mais o prêmio (um total de $ 6 /compartilhar). Se a ação subir para US $ 40, o valor da opção aumentará de US $ 5 / ação para US $ 10 / ação. Seu lucro, se você exercer a opção, é de US $ 10 / ação menos os US $ 6 que você pagou, ou US $ 4 / ação.

Valor futuro das opções de ações Ao continuar a utilizar este site, você concorda com a nova Política de Privacidade e Termos de Serviço. A maioria dos dados de cotações de ações fornecidos pela BATS. Índices de mercado são mostrados em tempo real, com exceção do DJIA, que é atrasado em dois minutos. Todos os horários são ET. Aviso Legal. Morningstar: © 2018 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. Factset: FactSet Research Systems Inc. 2018. Todos os direitos reservados. Chicago Mercantile Association: Certos dados de mercado são de propriedade da Chicago Mercantile Exchange Inc. e de seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Dow Jones: Os índices da marca Dow Jones são de propriedade e são calculados, distribuídos e comercializados pela DJI Opco, uma subsidiária da S & P Dow Jones Indices LLC e licenciados para uso na S & amp; P Opco, LLC e na CNN. Standard & amp; Pobre e S & P são marcas registradas da Standard & amp; A Financial Services LLC e a Dow Jones são uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC. Todo o conteúdo dos índices da Dow Jones © S & D Dow Jones Indices LLC 2018 e / ou suas afiliadas.

Valor futuro das opções de ações Suas opções de ações para funcionários emitidas pela empresa podem não estar "dentro do dinheiro" hoje, mas assumir uma taxa de crescimento do investimento pode valer algum dinheiro no futuro. Use esta calculadora para ajudar a determinar o que as opções de ações de seus funcionários podem valer, assumindo um valor cada vez maior da empresa. Esta informação pode ajudá-lo a analisar suas necessidades financeiras. É baseado em informações e suposições fornecidas por você em relação a suas metas, expectativas e situação financeira. Os cálculos não inferem que a empresa assume quaisquer deveres fiduciários. Os cálculos fornecidos não devem ser interpretados como aconselhamento financeiro, legal ou fiscal. Além disso, essas informações não devem ser consideradas como a única fonte de informação. Essas informações são fornecidas por fontes que acreditamos serem confiáveis, mas não podemos garantir sua precisão. Ilustrações hipotéticas podem fornecer informações históricas ou atuais sobre o desempenho. O desempenho passado não garante nem indica resultados futuros. Valor futuro. Calcular o valor futuro. O valor de um ativo ou dinheiro em uma data especificada no futuro que é equivalente em valor a uma soma especificada hoje. Por favor, corrija esses erros: Interpretação: Seu valor futuro é muito pequeno para nossas calculadoras descobrirem. Isso significa que você precisa aumentar seu valor presente, aumentar sua taxa de juros ou aumentar seu período de tempo. Seu valor futuro é muito grande para nossas calculadoras descobrirem. Isso significa que você precisa diminuir seu valor presente, diminuir sua taxa de juros ou encurtar o prazo. Avaliação de opções de ações. Como encontrar o valor de suas opções de ações para funcionários. Conhecer o valor de suas opções de ações pode ajudá-lo a avaliar seu pacote de remuneração e tomar decisões sobre como lidar com suas opções de ações. Entendendo o Valor da Opção. Conforme explicado mais detalhadamente em nosso livro Considerar suas opções, o valor de uma opção de ação tem dois componentes. Uma parte, chamada de valor intrínseco, mede o lucro do papel (se houver) que é incorporado no momento em que determinamos o valor. Por exemplo, se sua opção lhe dá o direito de comprar ações a US $ 10 por ação e as ações estão sendo negociadas a US $ 12, sua opção tem um valor intrínseco de US $ 2 por ação. A opção tem valor adicional com base no potencial de maior lucro se você continuar a manter a opção. Essa parte do valor varia dependendo da quantidade de tempo até que a opção expire (entre outros fatores), por isso é chamada de valor de tempo da opção. O valor de uma opção de ação é a soma de seu valor intrínseco e seu valor de tempo. É importante entender que o valor da opção não é uma previsão ou mesmo uma estimativa do provável resultado de continuar a manter uma opção. Sua opção pode ter um valor de US $ 5 por ação, mas acaba produzindo um lucro de US $ 25 por ação - ou nenhum lucro. O valor da opção é uma informação útil, mas não prediz o futuro. Valor objetivo e subjetivo. Em teoria, podemos determinar o valor da opção objetivamente usando fórmulas ou procedimentos complicados. Na prática, o valor que importa para as pessoas que possuem opções de ações para funcionários é o valor subjetivo da opção: o valor da opção para você. É por isso que recomendo uma abordagem simplificada ao determinar o valor de uma opção de ações para funcionários. Por um lado, se a data de vencimento da sua opção estiver a mais de cinco anos, determinaria o valor como se ela expira em cinco anos. As chances são muito boas de que você não obterá o benefício total de um longo período de tempo. Além disso, eu ignoro qualquer valor adicionado produzido pela alta volatilidade. É uma maneira de medir o quanto o estoque ziguezagueia para cima e para baixo. Em teoria, maior volatilidade significa maior valor de opção, mas, na prática, expõe a muitos riscos, e esse é um fator negativo que anula o valor mais alto, na minha opinião. Para fins de planejamento, quase sempre determino o valor das opções de ações para funcionários como se a ação tivesse volatilidade moderada, mesmo que a volatilidade real produza um valor teórico mais alto. Atalhos de avaliação. Essas observações sobre o valor subjetivo nos permitem usar alguns atalhos. O mais fácil é para novas opções que têm uma vida de cinco ou mais anos. A opção ainda não possui valor intrínseco porque o preço de exercício é o mesmo que o valor de mercado da ação. Se ignorarmos o tempo adicional além de cinco anos e também ignorarmos o valor da alta volatilidade, uma opção recém-emitida geralmente tem um valor próximo a 30% do valor da ação. Exemplo: você recebe uma opção para comprar ações de US $ 800 em ações a US $ 25 por ação. O valor total das ações é de US $ 20.000, então o valor da opção é de cerca de US $ 6.000. Lembre-se, o valor teórico da opção pode ser um pouco maior, mas US $ 6.000 é um valor razoável para o valor da opção para você. Se você manteve sua opção por um tempo e o preço das ações subiu, você precisa de um método um pouco mais complicado para determinar o valor da opção. O & quot; oficial & quot; A fórmula é realmente incompreensível, mas o procedimento a seguir fornece uma estimativa razoável: Subtraia o preço de exercício da opção de ações do valor atual do estoque para determinar o valor intrínseco da opção. Multiplique o preço de exercício da opção de ações em 25%, para obter uma estimativa do valor temporal de cinco anos. Reduza esse número proporcionalmente se a opção expirar em menos de cinco anos. Adicione o valor intrínseco e o valor de tempo para obter o valor total da opção de estoque. Exemplo: sua opção permite comprar ações a US $ 10 por ação. As ações estão atualmente sendo negociadas a US $ 16 e a opção expirará em quatro anos. O valor intrínseco é de US $ 6 por ação. O valor temporal de cinco anos seria de US $ 2,50 (25% do preço de exercício de US $ 10,00), mas reduzimos esse número em um quinto porque a opção expirará em quatro anos. Para essa opção, o valor intrínseco é de US $ 6,00 por ação e o valor do tempo é de cerca de US $ 2,00 por ação. O valor total da opção neste momento é de cerca de US $ 8,00 por ação. Verifique seu trabalho: O valor de tempo de uma opção de ação é sempre algo entre zero e o preço de exercício da opção. Um número fora desse intervalo indica um erro. Você provavelmente não será capaz de fazer esse cálculo em sua cabeça, mas é muito fácil com uma calculadora, e isso é mais do que podemos dizer para a fórmula Black-Scholes. Tenha em mente que aqui novamente estamos ignorando o valor agregado da alta volatilidade, então o valor teórico de uma opção de ações pode ser maior do que o número calculado usando este procedimento simplificado. Os dividendos reduzem o valor das opções de ações, porque os detentores de opções não recebem dividendos até depois do exercício da opção e mantêm as ações. Se sua empresa paga dividendos, faz sentido reduzir os valores calculados pelos métodos de atalho descritos acima. Precisa de uma calculadora online? Há um número de calculadoras de valor de opção de ações na Internet. Alguns não são bons, mas alguns são excelentes - e gratuitos. Meu favorito é oferecido pela IVolatilidade. Leia a nossa explicação primeiro, depois vá a esta página e procure um link para sua Calculadora Básica. Comece inserindo o símbolo do estoque da sua empresa na caixa para & quot; símbolo & quot; Por exemplo, se você trabalha para a Intel, insira INTC. Ignore a caixa para & quot; estilo & quot; porque isso não importa para este tipo de opção. A próxima caixa é para & quot; preço & quot; e já deve ter um preço recente para as ações da sua empresa. Você pode deixá-lo sozinho ou alterá-lo se quiser ver o valor da opção quando o preço da ação for maior ou menor. A próxima caixa é para & quot; strike & quot; o que significa o preço de exercício de sua opção de ações. Digite esse número e pule a & quot; data de expiração & quot; porque você vai inserir o número de dias até a expiração. Não se preocupe em calcular o número exato de dias; apenas imagine os anos ou meses e multiplique por 365 ou 30. A próxima caixa é para volatilidade e, se você inseriu um bom símbolo de ação, o número já está lá. Quão legal é isso? Se o número for 30 ou menos, aceite-o e siga em frente. Se for superior a 30, eu estaria inclinado a descontá-lo para 30 na maioria dos casos, porque suas opções expõem você a um monte de risco. Você pode aceitar ou alterar os valores que a calculadora oferece para taxa de juros e dividendos. Normalmente, não há motivo para alterar esses itens. Pressione & quot; calcular & quot; e depois de um momento você verá o valor da opção (e muitas outras coisas que serão literalmente gregas para você). Note que esta calculadora dá o valor total da sua opção de ações. Se a sua opção for & quot; in the money & quot; (ou seja, o estoque está sendo negociado a um preço superior ao preço de exercício da opção), parte do valor é intrínseco e parte é o valor do tempo. Subtraia o preço de exercício da opção do preço de negociação da ação para obter o valor intrínseco. Em seguida, você pode subtrair o valor intrínseco do valor geral para saber o valor de tempo de sua opção de estoque. Calculadora de Opções de Ações. para avaliação de opções de ações de funcionários. Essa Calculadora de Opções de Ações on-line gratuita calculará o valor futuro das opções de ações de seus funcionários (ESOs) com base na taxa de crescimento prevista das ações subjacentes da empresa. Além disso, a calculadora de opções de ações dos funcionários nesta página também permite que você insira até duas taxas de crescimento alternativas e gere um gráfico de crescimento ano a ano para que você possa comparar o crescimento de até três cenários diferentes. Quais são as opções de ações dos funcionários? Basicamente, as opções de ações de funcionários (ESO) são uma forma de compensação de capital oferecida aos funcionários por uma corporação. Mais especificamente, uma empresa concede opções de ações aos funcionários como um incentivo para ajudar a construir o valor da empresa, o que, por sua vez, aumenta o valor das opções concedidas. Programa de Vesting Normalmente, o direito do funcionário de exercer uma parte de suas opções (comprar as ações subjacentes) aumenta com o tempo. Isso é referido como um cronograma de aquisição - em que o percentual de opções que o empregado pode exercer aumenta com o tempo que ele permanece empregado da corporação concedente. Para ilustrar o vesting, se um empregado recebesse 100 ESOs e, após 1 ano de emprego, fosse considerado como 25% investido, o empregado teria então o direito de exercer 25 (100 x 0,25 = 25) dos seus ESOs. Se eles são 100% investidos (totalmente adquiridos), eles teriam o direito de exercer todos os seus ESOs. Opções de exercício. Quando um empregado exerce suas opções, ele pode comprar as ações da empresa pelo preço de exercício pré-definido e depois vender as ações compradas pelo preço de mercado. A diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado é chamada de spread. Se o preço de exercício das ações subjacentes for menor que o valor de mercado (spread negativo), então não haveria nada a ganhar com o exercício de ESOs. O exercício dos ESOs só faz sentido quando o preço de exercício está abaixo do preço de mercado (spread positivo, ou nas opções de dinheiro). Pontos importantes a considerar. Esta explicação básica dos ESOs apenas arranha a superfície de todos os tipos e complexidades dos ESOs, por isso, não deixe de consultar um planejador financeiro qualificado para orientação especializada. Enquanto isso, aqui estão alguns pontos importantes a serem lembrados. O ganho financeiro realizado no exercício de ESOs é tributado como renda ordinária. Os ESOs não têm valor comercial e são tipicamente considerados intransferíveis. Os ESOs normalmente não podem ser mantidos após o término do contrato de trabalho. Estude cuidadosamente o Plano de Opções de Ações da Companhia antes de aceitar um emprego apenas para as opções de ações e, certamente, antes de exercer suas opções. Com isso, vamos usar a Calculadora de Opções de Ações dos Funcionários para calcular o valor futuro do crescimento das opções de ações de sua empresa. Calculadora de Opções de Ações para Funcionários Glossário de Termos. Preço de mercado atual do estoque: Insira o preço de mercado atual por ação das ações da sua empresa. Número de opções: digite o número de opções que você recebeu. Número de anos: insira o número de anos para os quais você gostaria de calcular o crescimento. Preço de exercício: insira o preço de exercício das opções de ações da empresa que você recebeu. O preço de exercício geralmente é o preço por ação que você pagará se exercer suas opções. Para estar no dinheiro, o preço de exercício deve ser inferior ao preço de mercado. Taxa de crescimento: Insira a taxa de crescimento esperada das ações subjacentes da empresa. Por favor, insira como porcentagem (para .06, insira 6%). Se você gostaria de basear a taxa de crescimento no crescimento histórico da empresa, você pode usar a Calculadora de Taxa de Crescimento (abre em uma nova janela) neste site. Taxa de crescimento opcional nº 1: insira uma taxa de crescimento alternativa para fins de comparação. Se uma entrada válida for feita nesse campo, a calculadora de opções de ações incluirá uma coluna de crescimento adicional no gráfico ano a ano. Taxa de crescimento opcional nº 2: insira uma segunda taxa de crescimento alternativa para fins de comparação. Se uma entrada válida for feita nesse campo, a calculadora de opções de ações incluirá uma coluna de crescimento adicional no gráfico ano a ano. Valor de mercado das opções exercidas no final do prazo: Com base em suas entradas, é o quanto você poderia vender suas ações se exercitasse todas as suas opções no final do número de anos inserido. Dinheiro necessário para exercer as opções no final do prazo: Com base em suas entradas, isso é quanto dinheiro você precisaria para exercer todas as suas opções. Valor da opção de compra de ações (spread) no final do prazo: Com base em suas entradas, esse será o valor de suas opções de ações após o número de anos inserido. Para realizar esse valor, você deve estar totalmente adquirido, exercer as opções no final do número de anos inserido e vender as ações ao preço de mercado final calculado.
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