Valor de mercado das opções de Fx

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Forex - FX. O que é 'Forex - FX' Forex (FX) é o mercado em que as moedas são negociadas. O mercado forex é o maior e mais líquido mercado do mundo, com valores médios negociados que podem ser trilhões de dólares por dia. Inclui todas as moedas do mundo. Não há mercado central para o câmbio de moedas; o comércio é realizado no balcão. O mercado forex está aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana, exceto feriados, e as moedas são negociadas em todo o mundo entre os principais centros financeiros de Londres, Nova York, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney. O forex é o maior mercado do mundo em termos do valor total em dinheiro negociado, e qualquer pessoa, empresa ou país pode participar deste mercado. QUEBRANDO PARA FORA 'Forex - FX' Transações de Forex ocorrem em um ponto ou uma base para a frente. Transações Spot. Uma transação à vista é para entrega imediata, que é definida como dois dias úteis para a maioria dos pares de moedas. A principal exceção é a compra ou venda de dólares americanos em relação ao dólar canadense, que é liquidado em um dia útil. O cálculo do dia útil exclui sábados, domingos e feriados legais em qualquer moeda do par negociado. Durante a época de Natal e Páscoa, algumas transações no local podem levar até seis dias para serem saldadas. Os fundos são trocados na data de liquidação, não na data da transação. O dólar americano é a moeda mais negociada. O euro é a moeda de balcão mais ativamente negociada, seguida do iene japonês, da libra esterlina e do franco suíço. Os movimentos do mercado são impulsionados por uma combinação de especulação, especialmente a curto prazo; força econômica e crescimento; e diferenciais de taxas de juros. Transações Forward. Qualquer transação forex que se estabeleça para uma data posterior a spot é considerada um "forward". O preço é calculado ajustando a taxa à vista para considerar a diferença nas taxas de juros entre as duas moedas. O valor do ajuste é chamado de "pontos para frente". Os pontos a prazo refletem apenas o diferencial da taxa de juros entre dois mercados. Eles não são uma previsão de como o mercado à vista será negociado em uma data futura. Um forward é um contrato sob medida: pode ser por qualquer quantia em dinheiro e pode ser liquidado em qualquer data que não seja um fim de semana ou feriado. Transações com vencimentos superiores a um ano são relativamente incomuns, mas são possíveis. Como em uma transação à vista, os fundos são trocados na data de liquidação. Um "futuro" é semelhante a um forward em que é para uma data mais longa que spot, e o preço tem a mesma base. Ao contrário de um forward, ele é negociado em uma troca e só pode ser executado para quantidades e datas especificadas. Com um contrato de futuros, o comprador paga antecipadamente uma parte do valor do contrato. Esse valor é marcado a mercado diariamente, e o comprador paga ou recebe dinheiro com base na mudança de valor. Os futuros são mais comumente usados ​​pelos especuladores, e os contratos geralmente são fechados antes do vencimento.

Valor de mercado das opções de Fx A FINCAD oferece as soluções mais transparentes do setor, fornecendo ampla documentação sobre cada produto. Isso é complementado por uma extensa biblioteca de white papers, artigos e estudos de caso. Introdução. As opções de câmbio são uma alternativa aos contratos a termo quando fazem hedge de uma exposição cambial porque as opções permitem que a empresa se beneficie de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, enquanto um contrato a termo trava na taxa de câmbio para uma transação futura. É claro que esse "seguro" da opção não é gratuito, enquanto não custa nada entrar em uma transação a termo. Ao precificar as opções de câmbio, o subjacente é a taxa de câmbio à vista ou a termo. A convenção de liquidação refere-se ao intervalo de tempo potencial que ocorre entre as datas de negociação e liquidação. Os contratos financeiros geralmente têm um atraso entre a execução de uma negociação e sua liquidação. Este período de tempo também está presente entre o vencimento de uma opção e sua liquidação. Por exemplo, para um forward de moeda estrangeira em relação ao USD, o cálculo da data standard para a liquidação spot é de dois dias úteis na moeda não-dólar e, em seguida, o primeiro dia útil comum que é comum à moeda e a Nova York. A única exceção a essa convenção é o USD-CAD, que é um dia útil de Toronto e, em seguida, o primeiro dia útil comum em Toronto e Nova York. Para uma opção de câmbio, a liquidação financeira é feita da mesma maneira, com o cálculo da liquidação usando a data de vencimento da opção como o início do cálculo. A convenção de liquidação afeta os fluxos de caixa descontados e deve ser considerada na avaliação. As funções FINCAD permitem a especificação de várias convenções de mercado de câmbio que são capazes de cobrir a maioria dos pares de moedas disponíveis no mercado. Com relação aos possíveis formatos de entrada, os usuários podem especificar as convenções para as duas moedas da taxa de câmbio manualmente, de forma combinada ou separada. Para o primeiro, dois elementos podem ser considerados como descritor de maturidade e convenção de férias que são compartilhados para ambas as moedas. Para este último, cinco elementos podem ser considerados como um conjunto de descritor de maturidade e convenção de feriados para a moeda um, outro conjunto de entradas semelhantes para a moeda dois e uma entrada adicional de convenção de feriados. Isto corresponde à especificação mais genérica da convenção de liquidação que pode ser usada para negócios de taxa cruzada, e. um comércio CAD-EUR com datas de liquidação calculadas usando Nova York, bem como feriados de Toronto e Target. Se assumirmos que as taxas de câmbio seguem movimento browniano geométrico (mesmo tipo de processo estocástico como um estoque), usando USD / JPY como taxa de câmbio, a moeda estrangeira (JPY) é análoga a uma ação fornecendo um rendimento de dividendos conhecido, onde o proprietário da moeda estrangeira recebe um "dividend yield" igual à taxa livre de risco na moeda estrangeira. Essas e outras premissas nos permitem utilizar modelos genéricos de opções, como o Black-Scholes, na avaliação de opções de câmbio. Detalhes técnicos. As opções de FX podem ser confusas e, às vezes, exigem um pouco de reflexão extra, porque um cliente considerará a opção CALL e outra considerará a mesma opção de FX PUT. É sempre importante entender qual é o resultado esperado porque, uma vez conhecido o resultado, as entradas para as funções da opção serão claras. Por exemplo, se a taxa de strike é de 1,45 CAD / USD ($ 1,45 CAD compra $ 1,00 USD), a recompensa por uma longa chamada em USD seria semelhante à ilustração abaixo. Lembre-se de que uma chamada em USD é igual a uma aplicação em CAD, portanto, se a taxa CAD / USD subir para 1,50, um PUT de 1,45 em CAD estará no dinheiro. Payoff para uma longa chamada em USD. Análise Suportada. As funções de opções do FINCAD FX podem ser usadas para o seguinte: Calcular o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de câmbio europeia, americana ou asiática; Calcular o valor justo, estatísticas de risco e relatório de risco de uma opção de câmbio européia com convenção de liquidação; Calcular o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de barreira de exercício único europeu ou americano; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de exercício de barreira dupla europeia ou americana. A opção é uma opção de barreira de dois knock-out, e o payoff pode ser do tipo binária ou binária: inicialmente o detentor possui uma opção binária chamada ou put, mas se a qualquer momento uma barreira for violada, a opção será perdida ou eliminada ; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de FX binária Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX de barreira binária. O pagamento é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira for violada; caso contrário, nada se a barreira nunca for violada e vice-versa; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX de barreira binária. O pagamento é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira for tocada e a opção estiver no dinheiro no vencimento; do contrário, nada; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX de barreira binária. O pagamento é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira não for tocada e a opção estiver no dinheiro no vencimento; caso contrário, nada. Para aprender mais sobre as funções de opções do FINCAD FX, contate um Representante FINCAD. A próxima geração de poderosas soluções de avaliação e risco está aqui. Brochura F3. Avaliação de portfólio e análise de risco para derivativos de múltiplos ativos e renda fixa. Boletim de conclusões. Mantenha-se atualizado com nosso boletim trimestral. A FINCAD é o fornecedor líder de portfólio empresarial e análise de risco para derivativos de múltiplos ativos e renda fixa. Um padrão da indústria desde 1990, nossa análise avançada, arquitetura flexível e tecnologia patenteada permitem que as instituições financeiras tomem melhores decisões de investimento e risco. Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes soluções que os ajudem a alcançar seus objetivos, sem concessões. Os clientes incluem importantes gestores de ativos globais, fundos de hedge, seguradoras, fundos de pensão, bancos e auditores. Valor nocional versus valor de mercado. O valor nocional e o valor de mercado descrevem o valor de uma garantia. O valor nocional é o valor total das opções, forwards, futuros e moedas estrangeiras. Enquanto o valor de mercado é o preço de um título que pode ser comprado ou vendido no mercado. Valor nocional. O valor nocional é o valor total do ativo subjacente de um título a seu preço à vista. O valor nocional distingue entre a quantidade de dinheiro investido e o valor associado a toda a transação. O valor nocional é calculado multiplicando as unidades em um contrato pelo preço à vista. Por exemplo, suponha que um investidor queira comprar um contrato futuro de ouro. O contrato de futuros custa ao comprador 100 onças troy de ouro. Se os futuros de ouro estão sendo negociados a US $ 1.300, então um contrato futuro de ouro tem um valor nocional de US $ 130.000. O valor nocional pode ser visto e utilizado de cinco maneiras: por meio de swaps de taxa de juros, swaps de retorno total, opções de ações, derivativos de câmbio de moeda estrangeira e fundos negociados em bolsa (ETFs). Valor de mercado. Por outro lado, o valor de mercado é o preço de um título que compradores e vendedores concordam no mercado. O valor de mercado da garantia é calculado determinando a oferta e a demanda da segurança. Ao contrário do valor nocional, que determina o valor total de um título com base em sua especificação de contrato, o valor de mercado é o preço de uma unidade do título. Por exemplo, suponha que os futuros do S & amp; P 500 Index sejam negociados a US $ 2.700. O valor de mercado de uma unidade do S & amp; P 500 Index é de $ 2.700. Por outro lado, o valor nocional de um contrato futuro de índice S & P é de $ 675.000 ($ 2.700 * 250) porque um contrato futuro de índice S & P alavanca 250 unidades do índice. O valor de mercado de uma empresa é uma boa indicação da percepção dos investidores sobre suas perspectivas de negócios. A gama de valores de mercado no mercado é enorme, variando de menos de US $ 1 milhão para as empresas mais pequenas a centenas de bilhões para as maiores e mais bem-sucedidas empresas do mundo. O valor de mercado pode flutuar muito ao longo de períodos de tempo e é substancialmente influenciado pelo ciclo de negócios. Os valores de mercado podem mergulhar durante os mercados em baixa que acompanham as recessões, e muitas vezes aumentam durante os mercados em alta que são uma característica da expansão econômica. Valor de mercado - posição real de câmbio. A seção "Valor de mercado" mostra o valor total de todos os recursos classificados por moeda. Contas com a capacidade de transferir entre corretores também terão uma guia Em trânsito para monitorar DVPs e outras transferências de posição. Se você tiver estratégias ou modelos, visualize-os expandindo uma linha ou use o seletor suspenso para exibir valores apenas para um modelo / estratégia selecionado. A tabela a seguir define os campos na seção Market Value. Observe que nem todos os campos disponíveis são exibidos na imagem acima. As posições abertas são agrupadas por moeda. Caixa reconhecido no momento da negociação + futuros P & amp; L. Este valor reflete as posições atuais de câmbio em tempo real, incluindo: & # 160; & # 160; & # 160; Negociações executadas diretamente no mercado de câmbio. & # 160; & # 160; & # 160; & Ndash; Trades executadas como resultado de conversões automáticas de IB, que ocorrem quando você negocia um produto em uma moeda não-base; & # 160; & # 160; & # 160; Negociações deliberadamente executadas para fechar posições de moeda não-base usando o destino FXCONV. Caixa total liquidada + futuros P & amp; L. Reflete os juros de débito e crédito acumulados do mês atual atualizados diariamente. Valor de marcação a mercado em tempo real do estoque. Valor de marcação a mercado em tempo real das opções de valores mobiliários. Mudança em tempo real no valor futuro desde a última liquidação. Valor de marcação a mercado em tempo real das opções de futuros. Saldo atual dos fundos. A taxa de câmbio para a moeda base. Valor Líquido de Liquidação. Valor total em dinheiro + valor das ações + valor das opções + valor dos títulos. A diferença entre o valor de mercado atual de suas posições em aberto e o custo médio, ou Valor - Custo médio. Mostra seu lucro em posições fechadas, que é a diferença entre o custo de execução da entrada e o custo de execução da saída, ou. (preço de execução + comissões para abrir a posição) - (preço de execução + comissões para fechar a posição). Otimize sua negociação de FX. Experiência e especialização. Com duas décadas de experiência no mercado interbancário, o Saxo Group é pioneiro em trazer o FX Options on-line. Negoceie on-line com o conhecimento de que você está usando um provedor há muito estabelecido. Tecnologia. Usabilidade intuitiva - como click & amp; arraste a negociação no SaxoTraderGo ou no sofisticado painel de opções do SaxoTrader - e uma plataforma personalizável torna as opções de negociação mais claras e diretas. Ferramentas profissionais padrão. Relatórios de gerenciamento de risco em nível profissional com atualizações ao vivo permitem que você gerencie suas posições e planeje suas estratégias de acordo. Tome decisões com ferramentas premium à sua disposição. Preços competitivos e transparentes. Com preços competitivos e spreads tipicamente baixos, no Saxo você conhece o custo de um negócio - o que lhe permite ter mais tempo para pensar sobre suas posições. Oferecemos opções de baunilha em mais de 40 pares de moedas, incluindo ouro e prata. Recursos adicionais do FX Options. Ferramentas inovadoras para negociação de Opções de FX. Diretamente dentro de nossa plataforma, os clientes da Saxo têm total visibilidade dos gregos e da volatilidade, e podem visualizar o Painel de Opções FX da Saxo através do site da TradingFloor para avaliar a ponderação do mercado. Coloca e chama em 40 pares. Com a nossa ampla gama de produtos FX Options, você pode negociar FX Vanilla Options em 40 moedas cruzadas, incluindo ouro e prata. 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Se você é novo nas possibilidades de opções de FX ou procura por treinamento avançado, a Saxo Academy tem algo para você. Clique aqui para vídeos pequenos sobre questões específicas ou comprometa-se com um módulo de treinamento on-line mais abrangente. Exemplos de opções de chamada. Percorra um exemplo de negociação do EURUSD por meio de uma opção de compra. Opções de baunilha em curto. Descubra como você pode ganhar um prêmio de uma opção, mas também como você pode enfrentar uma obrigação para o proprietário. 182 pares de moeda FX negociados como Spot e 140 como Forward Outrights. Opções de contrato. 75 Opções de contrato em muitas categorias de ativos, incluindo metais, energia e taxas de juros. Documentos de informação chave. Toda negociação traz risco. Para ajudá-lo a compreender os riscos envolvidos, reunimos uma série de Documentos de Informações Chave (KIDs) destacando os riscos e recompensas relacionados a cada produto. Consulte Mais informação. Documentos adicionais de informações importantes estão disponíveis em nossa plataforma de negociação. INFORMAÇÃO IMPORTANTE. Os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais, o que significa que eles não são adequados para todos os investidores. Os privilégios de troca de opções estão sujeitos à revisão e aprovação da Saxo Capital Markets UK Ltd. Antes de comprar ou vender uma opção, aconselhamos que os investidores leiam uma cópia das Características & amp; Riscos de Opções Padronizadas, também conhecido como documento de divulgação de opções (ODD), que explica as características e os riscos das opções negociadas em bolsa. Por favor, note que o Tradingfloor é propriedade do Saxo Bank A / S. Como afiliada, a SCML entrou em acordo com a TradingFloor para permitir que você, mediante seu consentimento, acesse informações e utilize sua conta de negociação SCML para realizar transações através da Tradingfloor. 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Se você ainda não tiver certeza se o investimento é certo para você, por favor, procure aconselhamento independente. A SCML não assume qualquer responsabilidade por qualquer perda sofrida pela negociação de acordo com uma recomendação.

Valor de mercado das opções de Fx A Spectra FX Solutions oferece um relacionamento único com seus clientes institucionais; Como uma empresa de intermediação não proprietária, fornecemos um ambiente no qual fornecemos experiência de mercado através da criação de estratégias e estruturação de negociações de opções de câmbio combinadas com um acesso incomparável a liquidez de mercado. O resultado define novos padrões em execução otimizada, anteriormente indisponíveis no mercado de opções de câmbio. UM ESPECTRO ÚNICO DE LIQUIDEZ E PRODUTOS. Na Spectra FX Solutions, pretendemos fornecer aos nossos clientes acesso completo, anônimo e amplo ao mercado para precificação de opções de câmbio através de nossa abrangente rede de liquidez bancária, com negociações sendo compensadas através de uma única contraparte de corretor principal. Temos assegurado relacionamentos sólidos e profundos com a comunidade bancária, fornecendo continuamente seus respectivos pontos fortes de produtos no mercado de opções de câmbio, além de estar atentos ao viés de posicionamento em tempo real. Nossos clientes recebem preços em opções de baunilha em moedas G-10 que são incomparáveis. Além disso, o valor do nosso serviço em produtos menos transparentes, como opções de mercados emergentes, opções exóticas e opções mais antigas, pode ser ainda mais significativo. UM FORNECEDOR DE SOLUÇÕES. Com nossa ampla experiência nos mercados de FX e a capacidade de estar sempre atentos aos temas, fluxos e informações relacionados ao FX, a Spectra FX Solutions é um recurso inestimável para nossos clientes, além de apenas fixar preços. Quer esteja a conceber uma estratégia de cobertura para um grande gestor de activos baseado em acções, aconselhando um family office na expressão mais eficiente em termos de risco de um mercado direccional, ou fornecendo um portal de liquidez total para um pequeno fundo de cobertura, procuramos associar-nos aos nossos clientes em qualquer forma que podemos ajudá-los a navegar nos mercados de opções de câmbio. Nós não assumimos nenhum risco de propriedade; Nosso foco incansável está ajudando os clientes a maximizar o desempenho. A Spectra FX Solutions é uma instalação de consultoria e execução independente, especializada em opções de câmbio para gerentes de ativos, escritórios familiares, fundos de hedge, bancos regionais e mesas proprietárias. Lançada em 2007 como Louis Capital FX, a empresa mudou seu nome para Spectra FX Solutions para refletir o cenário em constante mudança nos mercados de câmbio e a resultante mudança orientada a soluções no foco de negócios da empresa. Em 2017, a Spectra FX Solutions lança as Taxas Spectra para aproveitar seu sucesso de câmbio e servir os clientes nos Produtos de Taxas de Juros Limitados. A empresa possui escritórios em Nova York e Londres. A Spectra FX Solutions LLC é registrada como corretora de apresentação e empresa de swaps na Comissão de Negociação Futura de Commodities dos EUA e é membro da National Futures Association. Soluções da Spectra FX A LLP é autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority (“FCA”) em relação à condução de negócios de investimento dentro do Reino Unido. 130 Wood Street. Londres, EC2V 6DL. Nova Iorque, NY 10003. Divulgações | © 2017 Spectra FX Solutions. As informações disponíveis neste website (“Site”) foram compiladas pela Spectra FX Solutions apenas para propósitos gerais. O Site é apenas para fins informativos. Nenhum dos conteúdos contidos no Site constitui uma solicitação, oferta, opinião ou recomendação da Spectra FX Solutions para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros ou para prestar consultoria ou serviços jurídicos, fiscais, contábeis ou de investimento relativos à adequação ou rentabilidade de qualquer investimento. Quaisquer exemplos neste Site são situações hipotéticas, usadas apenas para fins de explicação, e não devem ser consideradas como conselhos de investimento ou necessariamente os resultados da experiência real de mercado. Esta comunicação é apenas para uso exclusivo de Contrapartes Elegíveis e Clientes Profissionais e não deve ser invocada por Clientes Privados que devem obter aconselhamento financeiro independente. A Spectra FX Solutions não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros ou omissões. A Spectra FX Solutions LLC presta serviços de intermediação para clientes dos EUA que assinaram um contrato de conta por escrito e foram fornecidos com a Divulgação da Spectra FX Solutions LLC de Incentivos de Materiais Intermediários de FX, Conflitos de Interesse e Outros Assuntos. Não-EUA os clientes, se solicitados, deverão receber a Política de Execução de Ordens LLP da Spectra FX Solutions. Troca de FX e opções de FX. Os swaps cambiais e a negociação de opções de câmbio não são adequados para todos os investidores e envolvem o risco de perda. Os swaps cambiais e as opções cambiais são investimentos alavancados e, como apenas uma porcentagem do valor de um contrato é necessária para negociar, é possível perder mais do que o montante inicialmente depositado para uma posição de swap cambial ou opção de câmbio. Portanto, os comerciantes só devem usar fundos que podem perder sem afetar seus estilos de vida. E apenas uma parte desses fundos deve ser dedicada a qualquer negociação, porque eles não podem esperar lucrar em todas as transações. Os swaps cambiais e as transações de opções cambiais, assim como outras transações financeiras, envolvem uma variedade de riscos significativos. Os riscos específicos apresentados por uma determinada transação de swap dependem, necessariamente, dos termos da transação e de suas circunstâncias. Em geral, no entanto, todas as transações de swaps envolvem alguma combinação de risco de mercado, risco de crédito, risco de crédito de contraparte, risco de financiamento, risco de liquidez e risco operacional. Transações de swaps altamente customizadas, em particular, podem aumentar o risco de liquidez, o que pode resultar em uma suspensão de negociação. Transações altamente alavancadas podem experimentar ganhos substanciais ou perdas de valor como resultado de mudanças relativamente pequenas no valor ou nível de um fator de mercado subjacente ou relacionado. Ao avaliar os riscos e as obrigações contratuais associadas a uma transação de swap em particular, é importante considerar que uma transação de swap pode ser modificada ou terminada apenas por consentimento mútuo das partes originais e sujeita a acordo sobre termos negociados individualmente. Portanto, pode não ser possível para uma contraparte modificar, rescindir ou compensar as obrigações da contraparte ou a exposição da contraparte aos riscos associados a uma transação antes de sua data de encerramento programada. As informações disponíveis neste website (“Site”) foram compiladas pela Spectra FX Solutions apenas para propósitos gerais. O Site é apenas para fins informativos. 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E apenas uma parte desses fundos deve ser dedicada a qualquer negociação, porque eles não podem esperar lucrar em todas as transações. Os swaps cambiais e as transações de opções cambiais, assim como outras transações financeiras, envolvem uma variedade de riscos significativos. Os riscos específicos apresentados por uma determinada transação de swap dependem, necessariamente, dos termos da transação e de suas circunstâncias. Em geral, no entanto, todas as transações de swaps envolvem alguma combinação de risco de mercado, risco de crédito, risco de crédito de contraparte, risco de financiamento, risco de liquidez e risco operacional. Transações de swaps altamente customizadas, em particular, podem aumentar o risco de liquidez, o que pode resultar em uma suspensão de negociação. Transações altamente alavancadas podem experimentar ganhos substanciais ou perdas de valor como resultado de mudanças relativamente pequenas no valor ou nível de um fator de mercado subjacente ou relacionado. Ao avaliar os riscos e as obrigações contratuais associadas a uma transação de swap em particular, é importante considerar que uma transação de swap pode ser modificada ou terminada apenas por consentimento mútuo das partes originais e sujeita a acordo sobre termos negociados individualmente. Portanto, pode não ser possível para uma contraparte modificar, rescindir ou compensar as obrigações da contraparte ou a exposição da contraparte aos riscos associados a uma transação antes de sua data de encerramento programada.
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