Sistema de negociação de correlação cambial

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Correlação de Moeda. Correlação de moeda acontece quando o preço de dois ou mais pares de moedas se move em conjunto com o outro. Pode haver. ambas as correlações positivas, onde o preço dos pares de moedas se move na mesma direção e correlação negativa, onde o preço dos pares de moedas se move em direções opostas. Como um comerciante de forex, é importante entender a relação entre pares de moedas, porque a correlação de moeda pode afetar a exposição e o risco para sua conta de negociação. Pares de moedas incorporam duas economias. Os pares de moedas são compostos por duas moedas diferentes e são avaliados em relação uns aos outros. Cada moeda pertence a uma economia que pode afetar a oferta e a demanda. Se o valor de uma moeda aumenta (ou diminui), ela aumenta (ou diminui) em relação a todas as outras moedas, e não apenas a uma única. Por exemplo, se o euro aumenta em valor em relação ao dólar dos EUA, é provável que aumente também o valor em relação a todos os outros pares de moedas, não apenas o dólar dos EUA. Isso significa que os pares de moedas não podem ser negociados isoladamente. Isso não significa que um valor de moeda mudará na mesma taxa em relação a todos os outros pares de moedas. Por exemplo, se o euro subir contra o dólar americano em 100 pips, isso não significa que haverá um aumento de 100 pip em relação ao dólar australiano. No entanto, provavelmente subirá contra o dólar australiano até certo ponto. A correlação positiva significa que dois pares de moedas se movem na mesma direção - se um par de moedas se move para cima, o mesmo acontece com o outro. Para ilustrar isso, vamos pegar o exemplo do EUR / USD e do AUD / USD. Correlação positiva. O EUR / USD é composto pelo euro e pelo dólar norte-americano. Se o preço do EUR / USD aumentar, isso pode significar que ou o euro está com mais demanda ou o dólar está com menos demanda. Ambos os cenários resultarão no aumento do preço do euro em relação ao dólar. Se houver menos demanda para o dólar americano, haverá também uma demanda menor do dólar americano contra outros pares de moedas, porque haverá menos demanda para o dólar americano em geral - ele não se tornará mais fraco contra apenas uma moeda. Se o EUR / USD aumentar porque o USD se tornou mais fraco, você pode esperar que o AUD / USD também aumente. Este é um exemplo de uma correlação positiva entre o EUR / USD e AUD / USD. Correlação negativa significa que duas moedas se movem na direção oposta uma à outra - se um par de moedas se move para cima, o outro se move para baixo. Para ilustrar isso, vamos usar outro exemplo, desta vez do EUR / USD e do USD / JPY. Correlação negativa. Se a demanda pelo dólar diminuir, então o preço do EUR / USD aumentará, enquanto o USD / JPY diminuirá. Isso ocorre porque o preço do dólar é denotado diferentemente para esses dois pares de moedas. A fraqueza do dólar dos EUA será mostrada como um preço crescente para o EUR / USD e visto como um preço decrescente para o USD / JPY. Negociando mais de um par de cada vez. Devido à correlação entre diferentes pares de moedas, existem considerações que você deve levar em consideração ao negociar mais de um par de moedas. Correlação de moeda pode aumentar o risco global para sua conta de negociação. Digamos que você arrisque 2% de uma conta de negociação em uma única negociação. Se você abrir uma posição longa no EUR / USD e no GBP / USD, então parece que você abriu dois negócios com um risco de 2% em cada um. No entanto, como há uma correlação positiva entre o EUR / USD e o GBP / USD, se um par de moedas se mover em uma direção, o outro par de moedas também é provável. Isso significa que, se um par de moedas se mover contra o seu negócio, o outro também. Porque você arriscou 2% em cada negociação que está correlacionada, isso é efetivamente o mesmo que arriscar 4% em uma única negociação. Negócios correlacionados podem cancelar um ao outro. Se um trader abre uma posição comprada sobre o EUR / USD e uma posição vendida sobre o GBP / USD, então porque é provável que ele mova-se na mesma direção, um produzirá um lucro e o outro produzirá uma perda. Qualquer lucro obtido em uma transação seria compensado pela perda da outra. Abrir posições opostas em um par de moedas fortemente correlacionado é contraproducente. Da mesma forma, se um trader abre a mesma posição em um par correlacionado negativamente, como o EUR / USD e o USD / JPY, então, se uma posição resultar em lucro, a outra resultará em uma perda. Qualquer lucro obtido com uma transação provavelmente será compensado pela perda da outra. A correlação entre pares de moedas não é exata. Dependendo dos fundamentos por trás deles, uma correlação de moeda pode se tornar mais forte ou mais fraca - eles também podem quebrar completamente. O setor financeiro geralmente mede as correlações usando uma escala de +1 a -1: +1 = correlação positiva perfeita. -1 = correlação negativa perfeita. 0 = sem correlação alguma. Você pode usar uma tabela de correlação para ver rapidamente a correlação entre um intervalo de pares de moedas. A tabela a seguir demonstra a extensão das correlações entre diferentes pares de moedas (observe que isso é apenas um exemplo): A partir da tabela, pode-se ver que, ao longo de um ano, o EUR / USD apresentou uma correlação quase perfeita com o AUD / USD, a uma medição de correlação de 0,93. No entanto, em um período de tempo mais curto, a moeda teve uma medição de correlação mais fraca de apenas 0,5. Os traders podem usar tabelas como astes para determinar as correlações quando negociam mais do que um par de moedas no período de tempo em que estão negociando. Usando correlação de moeda para sua vantagem. Correlação cambial pode ter vantagens ao negociar, porque observar um par de moedas pode lhe dar uma visão de outra, se elas estiverem correlacionadas. Confirmando negociações e análises. A correlação pode ser usada para confirmar uma negociação ou sua análise em um par de moedas específico. Correlação nunca é exata e, portanto, você está procurando os mesmos "tipos" de movimentos, mas eles não serão exatamente os mesmos para cada par de moedas. A ideia é verificar se os pares correlacionados positivamente estão se movendo junto com o par de moedas que você está assistindo. Então, se você estiver observando um par de moedas em movimento, você pode usar outros pares de moedas que se correlacionam positivamente para ver se eles também estão se movendo para baixo, confirmando que sua análise está correta. Evitando negócios ruins. Correlação também pode ser usada para mantê-lo fora de maus negócios, como uma fuga falsa. Se você estiver observando um par de moedas que esteve em um intervalo e observar uma fuga para cima, poderá usar pares correlacionados positivamente para ver se eles também quebraram o lado positivo. correlação nem sempre corrige especialmente entre GBPUSD e EURUSD. Sistema de correlação. Você sabe sobre correlação forex? Estou aprendendo a concluir minha base de EA nessa estratégia. Você tem algum conhecimento sobre isso, por favor, compartilhe. A EA multimoeda pode ser baseada em alguns outros sistemas. A única coisa a fazer (exceto o próprio sistema) é o 'recurso de proteção de conta'. Porque esse tipo de EAs pode ser arriscado, e esse risco é para toda a conta (apenas minha opinião, desculpe). Mas também depende de como será codificado, por exemplo. Quanto à correlação, encontrei o seguinte. Base de Código MT5 no HowTo: Como um comerciante forex, se você verificar vários pares de moedas diferentes para encontrar as configurações de negociação, você deve estar ciente da correlação de pares de moedas, devido a dois motivos principais: 1- Você evita tomar a mesma posição com vários pares de moedas correlacionadas ao mesmo tempo e, portanto, não multiplica seu risco. Além disso, você evita tomar as posições com os pares de moedas que se movem um contra o outro, ao mesmo tempo. 2- Se você conhece as correlações de par de moedas, pode ajudá-lo a prever a direção e o movimento de um par de moedas, através dos sinais que você vê nos outros pares de moedas correlacionadas. Agora explico como a correlação de pares de moedas ajuda. Vamos começar com os 4 principais pares de moedas: EURUSD; GBPUSD; USDJPY e USDCHF. Em ambos os dois primeiros pares de moedas (EURUSD e GBPUSD), o USD funciona como o dinheiro. Como você sabe, a primeira moeda em pares de moedas é conhecida como commodity e a segunda é o dinheiro. Então, quando você compra o EURUSD, isso significa que você paga USD para comprar o Euro. Em EURUSD e GBPUSD, a moeda que funciona como o dinheiro é a mesma (USD). A mercadoria desses pares está relacionada a duas grandes economias européias. Essas duas moedas são altamente conectadas e relacionadas umas com as outras e, em 99% dos casos, elas se movem na mesma direção e formam os mesmos sinais de compra / venda. Recentemente, por causa da crise econômica, eles mudaram de forma um pouco diferente, mas seu principal viés ainda é o mesmo. O que isso significa? Isso significa que se o EURUSD mostrar um sinal de compra, o GBPUSD também deverá mostrar um sinal de compra com pequenas diferenças na força e no formato do sinal. Se você analisar o mercado e chegar a essa conclusão de que deve entrar em curto com o EURUSD e, ao mesmo tempo, decidir gastar muito com GBPUSD, isso significa que há algo errado com a sua análise e uma de suas análises está errada. Então você não deve tomar qualquer posição até ver o mesmo sinal em ambos os pares. Claro, quando esses pares realmente mostram duas direções diferentes (o que raramente acontece), será um sinal para negociar EUR-GBP. Eu vou te dizer como. Assim, o USD-CHF e o USDJPY comportam-se de maneira semelhante, mas não tão semelhante quanto o EURUSD e o GBPUSD, porque em USD-CHF e USDJPY, o dinheiro é diferente. O franco suíço e o iene japonês têm algumas semelhanças porque ambos pertencem a países consumidores de petróleo, mas o volume de negócios industriais no Japão torna o JPY diferente. Geralmente, quando você analisa os quatro principais pares de moedas, se você vê sinais de compra em EURUSD e GBPUSD, você deve ver sinais de venda em USDJPY. Se você também vir um sinal de venda em USD-CHF, sua análise será mais confiável. Caso contrário, você terá que revisar e refazer sua análise. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente têm a mesma direção. Apenas seu padrão de movimento às vezes se torna mais parecido entre si e às vezes menos. O que eu prefiro? Se eu encontrar um sinal de venda com EURUSD e GBPUSD e um sinal de compra com USDJPY, eu prefiro tomar a posição vendida com um dos EURUSD ou GBPUSD porque os movimentos descendente são geralmente mais fortes. Não tomarei a posição curta com EURUSD ou GBPUSD e a posição comprada com USDJPY ao mesmo tempo, porque se qualquer uma dessas posições for contra mim, a outra fará o mesmo. Então, eu não dobro o risco tomando duas posições opostas com dois pares de moedas que se movem um contra o outro. Como usar a correlação de pares de moedas para prever a direção do mercado? Quando tenho um sinal com um par, mas preciso de confirmação para tomar a posição, refiro-me aos pares de moedas correlacionadas ou aos pares de moedas cruzadas e procuro a confirmação. Por exemplo, vejo um gráfico de divergência do MACD no USDCAD de quatro horas, mas não há uma quebra de suporte próximo no gráfico do USDCAD de quatro horas ou uma hora. Eu quero tomar uma posição curta, mas eu só preciso de uma confirmação. Se eu esperar pela confirmação, pode se tornar tarde demais e eu posso perder a chance. Eu verifico um par de moedas correlacionadas como USDSGD e, se vejo uma quebra de suporte, tomo a posição curta com USDCAD. Agora, a questão é por que eu não aceito a posição vendida com o USDSGD e uso a quebra do seu suporte para ser breve com o USDCAD? Eu faço isso porque os movimentos do USDCAD são mais fortes e mais lucrativos. Eu uso o USDSGD apenas como um indicador para negociar o USCAD. Acontece que você toma uma posição com um par de moedas, mas não funciona corretamente e você não sabe se foi uma boa decisão ou não. Por outro lado, você não vê nenhum sinal nítido nesse par de moedas para ajudá-lo a decidir se deseja manter a posição ou fechá-la. Nesses casos, você pode verificar um par de moedas correlacionadas e procurar por um sinal de continuação ou reversão. Isso ajuda você a decidir sobre a posição que você tem. Às vezes, alguns pares de moedas correlacionadas não se movem da maneira que deveriam se mover. Por exemplo, o EURUSD e o USDJPY sobem ao mesmo tempo, enquanto eles geralmente se movem um contra o outro. Pode acontecer quando o valor Euro aumenta e o valor em USD não tem uma alteração significativa, mas ao mesmo tempo o valor do JPY diminui, devido a algum motivo. Nesses casos, você pode usar a tabela abaixo para localizar e trocar o par de moedas que seu movimento é intensificado por um movimento incomum em dois outros pares de moedas. Neste exemplo, se EURUSD e USDJPY subirem ao mesmo tempo, EURJPY aumentará muito mais forte (veja a tabela abaixo). Ou se EURUSD sobe e AUDUSD cai ao mesmo tempo, EUR-AUD sobe fortemente. Outro exemplo importante: se o EURUSD subir e o GBPUSD cair ao mesmo tempo, o EURGBP sobe fortemente. Talvez este seja o caso mais importante que podemos negociar com base nessa regra. Acontece muitas vezes que o EURUSD e o GBPUSD se movem uns contra os outros e esse é o melhor momento para negociar o EURGBP. Agora você sabe por que o EURGBP não se move muito na maior parte do tempo. É porque o EURUSD e o GBPUSD se movem na mesma direção na maior parte do tempo. Por exemplo, eles sobem ao mesmo tempo e o EURGBP não mostra nenhum movimento significativo porque quando ambas as moedas de um par de moedas sobem ou descem ao mesmo tempo, esse par de moedas não mostra nenhum movimento e direção fortes (Espero que você saiba por que um par de moedas sobe ou desce. Ele sobe quando o primeiro valor da moeda sobe OU o valor da segunda moeda cai. Por exemplo, EURUSD sobe, se o valor Euro subir ou o valor em USD cair. isso acontece ao mesmo tempo, então o EURUSD sobe muito mais forte). O gráfico abaixo inclui quase todos esses movimentos incomuns e seus resultados no terceiro par de moedas. se EURUSD e USDJPY então EURJPY significam se EURUSD e USDJPY sobem ao mesmo tempo, então EURJPY sobe muito mais forte. Negociar Ouro Usando Correlações de Moeda (com base no artigo dailyfx) Correlações são úteis para encontrar direção para uma variedade de mercados. O ouro e o AUDUSD têm uma correlação positiva. Uma vez encontrada a direção, planeje sua estratégia de negociação para outro ativo. Conhecer as correlações é uma ótima maneira para os comerciantes formarem opiniões sobre os mercados que eles não podem seguir. A idéia de uma correlação é levar dois mercados ou ativos aparentemente diferentes e ver como o preço do mercado se move em relação um ao outro. Hoje, analisaremos o uso do par de moedas AUDUSD para determinar a direção do ouro através do uso de uma correlação. Vamos começar! Em segundo lugar, o AUD tem uma alta correlação com o ouro devido às extensas operações de mineração de ouro da Austrália. À medida que os preços do ouro flutuam, isso aumenta ou diminui o valor dos fundos transferidos para AUD para fazer compras do metal. Essas transferências, essencialmente, alteram a demanda pela moeda e também podem causar mudanças no par de moedas AUDUSD. Negociando a Correlação. A chave para a negociação de ativos positivamente correlacionados, é encontrar uma direção de um dos ativos subjacentes antes de tomar uma decisão de negociação. Se os comerciantes estão vendo o AUDUSD empurrar para baixas baixas, isso poderia ser facilmente o catalisador para uma tendência de baixa em ouro. Por outro lado, se o ouro estiver tendendo para cima, isso também pode ser um sinal de uma nova tendência de alta na AUDUSD. Como você pode ver, esta informação é muito útil para os comerciantes que têm uma visão geral fundamental do mercado. Se você tiver uma opinião sobre o ouro ou o dólar americano, isso pode ser transmitido para uma ideia de negociação. Muitas vezes, os comerciantes que são otimistas em ouro optam por trocar o AUDUSD em vez do próprio metal. O dólar australiano tem uma taxa bancária de 2,50%, o que significa que os comerciantes podem ganhar juros adicionais enquanto executam uma ordem de compra com uma opinião positivamente correlacionada de ouro. Se um trader estiver em baixa no par de moedas AUDUSD, os traders podem, por sua vez, vender ouro para evitar acumular juros em seu saldo comercial. Dólar australiano fortemente correlacionado com os preços do ouro, prata e aço (com base neste artigo) Veja as correlações dos forex com o fundo ETD do SPDR Gold (GLD), o ETF do Fundo dos Estados Unidos para o petróleo (USO), o Índice DTS Jones Industrial Average FEF (DIA), o índice FTSE 100 do Reino Unido e o ETF IShares Silver Trust (SLV): Este é um indicador muito interessante: podemos adicionar o preço de um ou vários outros instrumentos a uma janela. Este é o preço USDCHF no gráfico EURUSD: Este é o preço do dólar no preço do USDCAD: Este é o índice do dólar no gráfico EURUSD: Correlação. Indicadores de correlação: fio muito bom com alguns sistemas, explicações e bons indicadores úteis. Indicador de Transposição do Gráfico: thread original. Sistema de Correlação FINEXX e EA - o thread Corelação da moeda - o segmento. corelation da tendência - discussão. Índice de Correlação - pequeno fio com indicador complementar linha de pares Força de Moeda Cruzada: bom encadeamento com indicadores. Thread de indicadores de cluster de correlação de Pearson. Indicador de velas de correlação (MT5) - o post. Foram utilizados dois possíveis tipos de correlação: Correlação de Pearson e Correlação de Spearman Correlações de Correlação (Pearson e Spearman) (MT5) - o post com versão original, o post com versão fixa. Este indicador está usando correlação de Pearson e correlação de Spearman, além disso, ele tem a opção de usar alguns dos 22 tipos de preço, além de usar níveis flutuantes. Correlação do sistema thread Correlações, Parte I - o vídeo Correlações de moeda, Parte II - o vídeo MFCS Moeda Correlação Gráfico - MT5 CodeBase indicador MT5 CodeBase no HowTo - postar com os artigos Moeda multi EA idéias - o segmento Forex Correlação Teoria thread. LOL, você nunca deixa de me surpreender Sergey. Sergey seu repertório e experiência sobre diferentes tipos de sistemas e estilos de negociação são realmente ótimos. Com base na sua experiência no mercado forex até agora, que tipo de estratégias e ferramentas de análise técnica você aconselharia mais para um sistema vencedor? Sergey seu repertório e experiência sobre diferentes tipos de sistemas e estilos de negociação são realmente ótimos. Com base na sua experiência no mercado forex até agora, que tipo de estratégias e ferramentas de análise técnica você aconselharia mais para um sistema vencedor? Selecionando o sistema de negociação para usar é coisa muito pessoal. Eu gosto do sistema Brainwashing (MT4 e MT5), tudo relacionado aos sistemas Ichimoku e Signal (Asctrend, BreaiTrend, etc). Brainwahsing - porque passei alguns anos trocando demo e vivo manualmente e pela EA. Porquê Ichimoku? Porque eu entendo esse indicador (e eu gosto disso). Sistemas de sinal? porque eu gosto de sistemas simples (cada sistema deve ser muito fácil de usar) - Eu não gosto de sistemas complicados desculpe. Então, selecionar um bom sistema é uma situação muito pessoal. Você pode olhar para este tópico do wiki que eu estou reconstruindo agora (ele ainda não está pronto, mas eu estou tentando organizar cada tópico relacionado ao conteúdo recente do fórum mql5 apenas para encontrar tudo de maneira fácil). Quanto à análise técnica, existem 3 tópicos principais: Indicadores de condição de mercado / thread de ferramentas (segmento antigo, MT4 principalmente) Condição de mercado e thread de EAs (segmento antigo, MT4 principalmente) Condição de mercado Avaliação com base em indicadores padrão no Metatrader 5 - novo thread. E estou usando os indicadores / configurações para análise técnica (MT5): A configuração da condição de mercado (indicadores e modelo) está aqui. Correlações revisitadas. - o fio com interpretações e explicação detalhada de 3 métodos de correlação prevalecentes com todas as particularidades e imagens: Correlação de Pearson (linear), tau de Kendall e correlação de postos de Spearman. O que é o comércio de correlações e por que ele é tão poderoso? Nós falamos e ensinamos sobre o comércio de correlação antes aqui no Blog do Trader, mas hoje eu pedi a Jason Fielder (um blogueiro convidado de vários anos) para nos dar sua visão sobre o comércio de correlação. O artigo abaixo é uma excelente leitura e eu recomendo tomar algumas notas para que você não perca nada. Jason me disse que ele responderia a todos os comentários e perguntas que você postar abaixo. Além disso, ele queria que eu lhe desse um aviso sobre suas novas fichas de Correlação. então verifique isso se você tiver algum tempo. Mas leia o artigo primeiro! Negociação de Correlação é um estilo de negociação que está ganhando impulso entre os operadores "In the know". Na verdade, o momento é tão forte, Correlação Trading é a capa deste mês Revista Futuros! Assim que você entender esta metodologia, não só você entenderá POR QUE é tão poderoso, você imediatamente quer colocar suas mãos em algumas estratégias de correlação. O comércio de correlações é tudo sobre descobrir uma maneira de ver o que eu chamo de "rachaduras" no mercado. Agora, para a parte realmente interessante. Toda vez que essas "rachaduras" aparecem, elas apresentam negociações que você NUNCA já viu antes, e "Lei Fundamental" praticamente tem que fazer o que você espera que elas façam. Ok, introdução e fala suficientes. Deixe-me dar-lhe exemplos de correlação muito básicos sobre o que estou falando: À medida que as temperaturas AUMENTAM, as vendas de sorvete AUMENTAM também. À medida que as temperaturas DIMINUEM, o volume de roupas que as pessoas usam AUMENTA. Uau, isso é algo muito chocante, não é? Ok, ok ... até agora você provavelmente percebe que estou brincando. Claramente, não há nada de TERREIROS sobre estas observações. Na verdade, eles são tão sensato quanto possível. Todo mundo sabe que, à medida que o clima se aquece, as pessoas gostam de comer sorvete porque está esfriando e delicioso para comer no calor do verão. Além disso, todos sabemos que, à medida que o clima se torna mais frio, as pessoas tendem a usar mais roupas porque é necessário se aquecer. Essas relações (ou seja, temperaturas aumentadas = vendas aumentadas de sorvete e temperaturas diminuídas = aumento do volume de roupas) são tão "senso comum" e fundamental, de fato, que provavelmente as ignoramos completamente. Mas imagine se os relacionamentos obviamente óbvios como estes existiram no mercado Forex? E, o mais importante, imagine se esses relacionamentos "de bom senso" e "fundamentais" possam ser usados ​​para dar-lhe uma vantagem e, de fato, aumentar sua precisão e rentabilidade de negociação? Bem acredite ou não, esses relacionamentos existem no mercado Forex ... Eles são chamados de PAZES CORRELADOS, e vou mostrar-lhe como você pode capitalizar esses pares correlacionados (e negociação de correlação em geral) para ganhar mais dinheiro do que você já fez antes de negociar o Forex. O que os pares de moeda correlacionados parecem? O primeiro passo para lucrar com pares correlacionados é aprender a reconhecê-los. Felizmente para nós, esse passo é realmente bastante fácil, tudo o que você precisa fazer é abrir 2 pares em seu gráfico, um que ocupará a metade superior da tela e o próximo que ocupará a metade inferior da tela (cada uma Esticará da direita para a esquerda da sua tela). Sugiro que você escolha o EUR / USD e USD / CHF. Mesmo à primeira vista, você deve ser capaz de detectar uma relação clara entre esses dois pares de moeda correlacionados. Você consegue ver como eles quase sempre estão se movendo em direções opostas? Você pode ver como, quando o EUR / USD subiu, o USD / CHF tende a diminuir ... e vice-versa? Se não, olhe novamente ... Como você pode ver claramente, os gráficos para o EUR / USD e USD / CHF são imagens espelhadas quase perfeitas umas das outras. Quando o EUR / USD diminui, o USD / CHF tende a aumentar. E quando o EUR / USD aumenta, o USD / CHF tende a diminuir. Esta relação é conhecida como CORRELAÇÃO NEGATIVA, porque esses dois pares correlacionados (quase) sempre se movem em direções opostas uns dos outros. Se o conceito de correlação negativa ainda é um pouco obscuro, pense na segunda "Observação chocante" que dei no início deste artigo. Se você se lembrar ... À medida que as temperaturas DIMINUEM, o volume de roupas que as pessoas usam AUMENTA. Então, em outras palavras, a temperatura e o volume da roupa quase sempre se movem em direções opostas, APENAS como fazem esses dois pares. Ok, agora você deve ter uma compreensão bastante firme da correlação NEGATIVA e como ela se parece, então vamos seguir para o segundo tipo de correlação: CORRELAÇÃO POSITIVA. Um bom exemplo aqui é EUR / USD e GBP / USD, vá em frente e abra seus gráficos agora com esses pares para ver o que estou falando. Ao contrário do exemplo anterior, esses pares de moedas estão se movendo mais ou menos paralelos entre si. É tudo sobre os FUNDAMENTOS. Neste ponto você provavelmente está se perguntando, por que os pares de moedas (como o EUR / USD e USD / CHF) estão correlacionados em primeiro lugar? O que faz com que esses relacionamentos positivos e negativos existam? Bem como a nossa temperatura e sorvete e temperatura e exemplos de vestuário de antes, as correlações cambiais chegam aos fundamentos básicos. As temperaturas aumentadas estão correlacionadas com o aumento das vendas de sorvete e as temperaturas diminuídas estão correlacionadas ao aumento do volume de roupas para dois FATORES FUNDAMENTAIS simples, mas extremamente poderosos: conforto e sobrevivência. As pessoas comem sorvete quando fica quente, porque os faz confortáveis, e eles usam mais roupas quando fica frio pelo mesmo motivo ... conforto (e, em alguns casos, sobrevivência). O ponto é que os fatores que impulsionam essas correlações estão profundamente enraizados no cotidiano. Eles não vão mudar! Não este ano ... não em 10 anos ... NÃO EM 100 ANOS! Os fundamentos por trás dessas correlações são UNIVERSAL! O mesmo é verdade para pares de moeda correlacionados ... E eu tenho boas notícias. Assim como você não precisa entender totalmente o funcionamento de um motor de combustão interna para dirigir um carro, também não precisa compreender os fundamentos detalhados por trás das diferentes correlações de par de moedas para lucrar com eles! Na verdade, tudo que você realmente precisa saber é: Fundamentos fortes estão por trás de pares de moeda correlacionados. Isso fornece um modelo consistente e previsível do qual negociar. Em outras palavras, assim como podemos contar com o aumento das temperaturas permanecendo correlacionadas com o aumento das vendas de sorvete (porque é apoiado por FUNDAMENTOS do cotidiano), você também pode contar com o EUR / USD e o GBP / USD restando correlacionado porque eles também são apoiados de… ... FUNDAMENTOS UNIVERSAL DO MERCADO. Volatilidade Previsível = Potencial de Lucro. Agora que você entende o que é correlação, como reconhecê-lo em um gráfico e os fundamentos que o respaldam, agora é hora de discutir como usamos a correlação para obter vantagem sobre outros traders. Quando a maioria dos comerciantes olha pares correlacionados, concentram a maior parte de sua atenção nos 98% do tempo que os pares de moedas fazem o que deveriam fazer e permanecerem correlacionados. Não eu ... Eu sempre estive mais interessado nos 2% do tempo quando pares correlacionados FALL OUT de correlação. (E se, por acaso, você estiver preocupado, 2% não soa muito, posso deixá-lo em um pequeno segredo. Muitas vezes, é provável que produza oportunidades comerciais contínuas, se você sabe o que procurar!) Ah, a propósito, percebo que pode soar um pouco contra intuitiva, procurar uma correlação "cair", então, ouça-me ... Agora você sabe que as correlações são apoiadas por fundamentos. Mas não apenas quaisquer fundamentos ... as correlações no mercado Forex são apoiadas por UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS. Em outras palavras, os pares de moeda que estamos negociando não estão correlacionados porque algum indicador superestimado e comprovado diz que estão correlacionados ... ... eles estão correlacionados porque as forças de mercado REAL-WORLD determinam que eles. DEVE ser correlacionado. Então, por que tudo isso importa e o que isso tem a ver com ganhar essa "vantagem" que prometi? Bem, é simples ... Se sabemos que certos pares estão correlacionados, e que essas correlações são apoiadas por forças do mercado do mundo real, então os 2% do tempo quando esses pares saem da correlação… sabemos que algo deu errado. Nós não sabemos o que deu errado, necessariamente, mas sabemos que pelo menos um dos pares de moedas não está agindo como deveria. Por exemplo, lembre-se do EUR / USD e USD / CHF? Esses pares têm uma alta CORRELAÇÃO NEGATIVA, o que significa que eles devem mover-se mais ou menos em direções opostas umas para as outras. Se, de repente, esses pares caíram fora de correlação e começam a se moverem paralelamente uns aos outros, então sabemos que algo está "fora de ataque". E embora isso não aconteça com frequência, são esses momentos em que as coisas ficam “fora de sintonia” que conseguimos ganhar vantagem. Você vê, quando pares correlacionados ficam sem correlação, é apenas uma questão de tempo antes de voltarem a correlacionar. NOVAMENTE, estes são FUNDAMENTOS UNIVERSAL DO MERCADO que estão causando essas correlações, e esses fundamentos do mercado forçam os pares a voltarem a correlacionar. Então, aqui está o que sabemos ... * Sabemos que algo está "errado" porque os pares de moedas não estão se comportando como deveriam ... * Sabemos que os pares acabarão sendo forçados a voltar à correlação por forças de mercado fundamentais do mundo real ... * Sabemos que quando os pares retornam à paridade (ou seja, correlação), o "movimento" criará oportunidades de lucro significativas ... Você pegou esse último? * Sabemos que quando os pares retornam à paridade (ou seja, correlação), o "movimento" criará oportunidades de lucro significativas ... E é aí que os negócios de probabilidade "Uber High" chegam. Neste ponto, eu fiquei sem espaço, mas entro em muito mais detalhes, e até mesmo DÊ-LHE uma das minhas principais estratégias de negociação de correlação em minhas novas fichas de correlação. O relatório não será disponível para sempre, então sugiro que você vá agarrá-lo agora e abra seu mundo para negociação de correlações altamente rentável! Pós-navegação. 5 pensamentos sobre & ldquo; O que é o comércio de correlações e por que ele é tão poderoso? & rdquo; Não consigo acessar seu link para as folhas de truques, ele diz que meu endereço de e-mail (usado aqui com sucesso) tem um formato inválido? Eu estou lutando para entender por que combinar o eur / usd com o gbp / usd é diferente de apenas negociar o eur / gbp? Eu achei Jason abordagem e insight muito informativo. Isso me deu insights sobre os mercados que eu não tinha pensado. Eu acredito que esta abordagem também poderia funcionar bem em qualquer mercado, mas espacially no mercado FOREX. Agradeço as pessoas como Jason, que tomam tempo para compartilhar seu conhecimento e visão para ajudar os iniciantes como eu. É sempre melhor percorrer um caminho que já foi percorrido antes. Obrigado, Jason, um excelente artigo. Adão foi, na verdade, aquele que me expôs a pares negociando anos atrás. Todo gestor de fundos de hedge "bom" usa este método de negociação de alguma forma. Outro ótimo post Jason! "É tudo sobre os FUNDAMENTOS" Isso é errado. É tudo sobre psicologia (e aplica-se também ao FOREX). Os mercados estão certos ou errados, inteligentes ou estúpidos? Não importa como não há referência absoluta; tudo é relativo à percepção dos participantes no mercado; eles estavam errados? Não há problema, nós invertimos e falhamos. Etc etc. Todas essas análises tentando explicar o que está por trás de cada movimento são apenas ruídos imo. Devo admitir que todos nós estamos procurando explicações e raciocínio racional para basear nossos negócios ou fazer previsões, etc. Muitas vezes, é verdade, os fundamentos ressurgem ou são a base para uma tendência. Mas logo depois que a tendência é iniciada, é apenas pastorear. Sobre a Correlação de Moeda. Alguns pares de moedas estão correlacionados e outros não. Vamos tentar ver qual é a correlação monetária. Mas antes de falar sobre a correlação Forex, vamos começar a partir do nível macro. Cada moeda tem suas próprias características: Existem moedas celestes seguras que atraem investimentos quando há grande turbulência econômica e os riscos para a economia global são percebidos como altos. Essas moedas são consideradas investimentos seguros quando o apetite de risco é baixo. Há moedas de commodities de países que são os principais exportadores de commodities e a saúde dessas economias e, portanto, a saúde de suas moedas depende do crescimento das exportações de commodities. Existem moedas de baixo rendimento com taxa de inflação muito baixa e, portanto, taxas de juros muito baixas e, em seguida, há moedas de alto rendimento. Há economias e moedas de países que são exportadores grandes e líquidos e depois há aqueles que são grandes e importadores líquidos. Os pontos mencionados acima são apenas no nível macro, mas o que estes refletem que muitas das economias em todo o mundo estão correlacionadas. Pode ser uma forte correlação positiva ou uma forte correlação negativa ou pode ser fraca, mas se algumas economias têm correlações, então é natural que suas moedas também tenham correlação. A força de uma moeda não é senão a força dessa economia. Portanto, a correlação cambial representa basicamente a correlação dessas economias. Então, quando dizemos que cada moeda tem suas próprias características, também devemos dizer que muitas dessas características são compartilhadas com outras moedas e são comuns com algumas outras moedas. Isto é como famílias de moedas. As moedas de uma família ou com características semelhantes se comportariam de maneira semelhante entre si durante vários tipos de cenários econômicos ou sentimentos de mercado. Por exemplo, quando há um risco percebido para a economia global, as moedas quando podem ser consideradas seguras, se tornariam mais fortes ou quando houvesse mais apetite por risco devido à maior confiança na saúde da economia global, as moedas com alto rendimento mas mais risco fator pode brilhar melhor. Resumindo, podemos dizer que não precisamos analisar cada moeda individualmente, mas em um nível macro podemos dividir moedas em diferentes grupos ou famílias, e a análise inicial pode ser para grupos ou famílias individuais e não apenas para as moedas individuais. As moedas do grupo on podem tender a se comportar de maneira semelhante e se mover na mesma direção normalmente. Agora, para dar mais um passo em detalhes sobre a correlação monetária, vamos ver que tipos de relacionamentos são possíveis entre moedas: 1) Geralmente se comportando da mesma maneira, ou seja, correlação positiva. 2) Geralmente se comportando de maneira oposta, ou seja, pares de moedas negativamente correlacionadas. 3) Não se importando um com o outro ou relacionamento aleatório, ou seja, sem correlação. O acima é a essência da correlação da moeda. Para resumir novamente e em outras palavras; alguns pares de moedas tendem a se mover na mesma direção na maioria das vezes, alguns pares de moedas tendem a se mover na direção oposta na maior parte do tempo e alguns pares de moedas não mostram qualquer relação e seus movimentos são completamente aleatórios em relação um ao outro. Estas são correlação positiva, correlação negativa e nenhuma correlação respectivamente. Vamos ver alguns exemplos práticos e ao vivo de correlações cambiais da seguinte forma e falaremos sobre os detalhes da correlação Forex em outras seções deste site. Por que moedas (Forex) Correlações são importantes. A correlação Forex precisa ser entendida no nível macro e deve ser mantida em mente, especialmente quando negociamos com vários pares de moedas. Não há necessidade de verificá-lo diariamente se os negócios não forem baseados em algum tipo de sistema de correlação. Na verdade, sempre recomendamos evitar o comércio de qualquer sistema de correlação sugerido. Seria simplesmente muito complicado e não valeria o seu tempo e riscos. Precisamos simplesmente estar cientes da correlação em diferentes pares de Forex para evitar o cancelamento de quaisquer lucros tomando posições opostas para quaisquer pares de Forex que tenham correlação positiva forte ou tomando posições semelhantes para dois pares de Forex que tenham forte correlação negativa. Estratégia de Correlação Forex. Esta estratégia de correlação forex que você vai aprender aqui é baseada em um comportamento conhecido como Correlação de Moeda. Antes de entrar nas regras dessa estratégia de correlação monetária, terei que explicar qual é a correlação monetária para aqueles que não sabem. O QUE É CORRELAÇÃO DE MOEDA? A correlação de moeda é um comportamento exibido por determinados pares de moedas que se movem na mesma direção ou em direções opostas ao mesmo tempo: Diz-se que um par de moedas está mostrando uma correlação positiva quando dois ou mais pares de moedas se movem na mesma direção ao mesmo tempo. Por exemplo, EURUSD & amp; GBPUSD faz isso na maioria das vezes. Quando o EURUSD está sendo negociado, você também verá o GBPUSD sendo negociado. uma correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas negociam em direções opostas e um bom exemplo é o EURUSD e o USDCHF. Quando EURUSD está negociando, você verá USDCHF caindo. Eles vão em direções opostas. Aqui está um exemplo de uma correlação positiva entre EURSUD e GBPUSD no cronograma 4hr e observe as setas verde e vermelha que acontecem ao mesmo tempo: Aqui está um exemplo de uma correlação negativa entre EURUSD & amp; Índice USD. Observe que a seta vermelha e verde: quando uma está subindo, a outra está descendo, a correlação negativa é: COMO A CORRELAÇÃO DE MOEDA AJUDA A COMERRAR PROFITAMENTE. Houve momentos em que eu tomava uma negociação de compra no EURUSD e também ao mesmo tempo pegava uma transação de COMPRA no USDCHF sem perceber que essas duas moedas estão correlacionadas negativamente & # 8230; e eu sempre entro neste problema: um comércio em um par de moedas será lucrativo e o outro comércio não será rentável. Meu fracasso em entender completamente a correlação monetária me deixa com uma negociação em que eu não deveria ter tomado em primeiro lugar. REGRAS DE ESTRATÉGIA DE CORRELAÇÃO DOS FOREX. Pares de moedas: somente para pares de moedas correlacionadas positivas, como EURUSD e GBPUSD. Prazos: 15 minutos ou mais, quadros de tempo mais baixos não são realmente confiáveis. Informações Adicionais: Quando dois pares correlacionados positivamente caem de correlação em um nível de suporte ou resistência maior, podemos esperar uma reversão. Esta reversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas na maioria das vezes resulta em movimentos maiores. Então você deve estar assistindo a esse tipo de configuração para acontecer em níveis de suporte e resistência. Agora, a configuração mostrada aqui é baseada em um nível de suporte, portanto é uma configuração de COMPRA. Se isso acontecer no nível de resistência, será uma configuração SELL, exatamente o oposto. Etapa 1: EUR / USD apresentou uma baixa mais baixa, enquanto o GBP / USD não conseguiu fazê-lo. Etapa 2: Aguarde um novo teste do balanço de divergência. Nenhum reteste ocorre, portanto, definimos uma ordem de limite para uma negociação de quebra. Etapa 3: a entrada é acionada. Se você não tiver feito isso, coloque um stop loss no mais baixo nível de swing. Passo 4: Desenhe uma mentira no balanço divergente para os níveis de lucro. Não se esqueça de rastrear sua parada para empatar. Neste caso, o risco foi de 35 pips, portanto, para empatar a 25-30 pips. Como você pode ver neste caso, todas as extensões de fibra foram atingidas para um lucro de 108 pips. Vamos dizer que Bobby não queria manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a se consolidar após o movimento forte. Bobby teria feito +75 pips. Não a Bobby gasto. Não forjar para compartilhar esta estratégia de negociação forex de correlação de moeda com seus amigos, clicando nos botões de compartilhamento abaixo. Correlação Forex. As tabelas a seguir representam a correlação entre as várias paridades do mercado de câmbio. O coeficiente de correlação destaca a similaridade dos movimentos entre duas paridades. Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas se moverão da mesma maneira. Se a correlação é alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem no caminho oposto. Se a correlação é baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira. De hora em hora. Diariamente. De hora em hora. Diariamente. A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de maneira semelhante ou não. Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados. Como isso é calculado? O cálculo da correlação neste local utiliza a fórmula padrão conhecida como "coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo & quot; Num Period & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en.wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence. Como os dados são usados? Gestão de riscos. Pode ser importante saber se as posições abertas em um portfólio estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que são fortemente correlacionados (por exemplo EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que se uma das posições atingir seu stop-loss, então as outras duas são muito provavelmente também posições deficitárias. Nesse caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria. Modificação do mercado. Uma modificação da correlação, principalmente no longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e, em seguida, se correlacionarem, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou à GBP está em processo de mudança; pode-se estar vendo o início ou o fim de uma tendência em uma das duas moedas. Ferramentas de negociação. Teste os serviços e a plataforma de negociação de nossos parceiros com uma conta de demonstração gratuita durante 30 dias.
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