Significado de alavancagem de Forex

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Como a alavancagem funciona no mercado forex? O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações de negócios, na tentativa de aumentar o valor para os acionistas. (Para mais informações, consulte O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata que a equidade?) No forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é alcançável no mercado cambial é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com a conta de forex do investidor ou trader. Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição em que o investidor está negociando. O que isto significa? Um rácio de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é de 1/50 = 2%. Uma razão de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do negócio disponível como dinheiro na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para uma negociação desse porte, a alavancagem fornecida é geralmente de 50: 1 ou 100: 1. Alavancagem de 200: 1 é geralmente usada para posições de US $ 50.000 ou menos. [Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar as perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob a alçada da análise técnica. Por exemplo, os pontos de perda de parada podem ser definidos próximos aos níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Investopedia oferece uma visão geral aprofundada desses conceitos e de outros para ajudá-lo a se tornar um profissional de sucesso.] Para negociar $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem. A alavancagem fornecida em uma negociação como essa é de 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 normalmente oferecida em ações e a alavancagem de 15: 1 oferecida no mercado futuro. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços da moeda geralmente variam menos de 1% durante a negociação intraday. Se as moedas flutuassem tanto quanto as ações, os corretores não seriam capazes de fornecer a mesma alavancagem. Embora a capacidade de obter lucros significativos usando a alavancagem seja substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a um dos seus negócios se mover na direção oposta ao que você acredita que aconteceria, a alavancagem amplificará enormemente as perdas potenciais. Para evitar essa catástrofe, os comerciantes forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens stop e limitadas. O que é 'alavancagem' Alavancagem é a estratégia de investimento do uso de dinheiro emprestado: especificamente, o uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado para aumentar o retorno potencial de um investimento. A alavancagem também pode se referir ao montante da dívida usada para financiar ativos. Quando alguém se refere a algo (uma empresa, uma propriedade ou um investimento) como "altamente alavancado", isso significa que o item tem mais dívida do que patrimônio. A diferença entre alavancagem e margem. Embora interligados - já que ambos envolvem empréstimos - a alavancagem e a margem não são as mesmas. Alavancagem refere-se ao ato de assumir dívidas. Margem é uma forma de dívida ou dinheiro emprestado que é usado para investir em outros instrumentos financeiros. Uma conta de margem permite pedir dinheiro emprestado de um corretor por uma taxa de juros fixa para comprar títulos, opções ou contratos futuros, na expectativa de receber retornos substancialmente altos. Em suma, você pode usar a margem para criar alavancagem. Alavancagem Caseira. Alavancar Build Up. Alavancagem máxima. Empréstimo alavancado. QUEBRANDO "Alavancagem" Como a alavancagem funciona? Nas concessionárias de automóveis, um número significativo de consumidores de carros deixam o local com um carro novo, embora não tenham condições de pagar por ele em dinheiro. Para obter o carro, esses compradores pegaram o dinheiro emprestado. Eles então deram o dinheiro emprestado ao revendedor em troca do veículo. Se o custo de um veículo for de US $ 20.000 e um comprador entregar US $ 2.000 em dinheiro e US $ 18.000 em dinheiro emprestado em troca do veículo, a despesa em dinheiro do comprador será de apenas 10% do preço de compra do veículo. Usar o dinheiro emprestado para pagar 90% do custo permite que o comprador obtenha um veículo significativamente mais caro do que o que poderia ter sido adquirido usando apenas dinheiro pessoal disponível. Do ponto de vista do investimento, esse comprador foi alavancado em 10 para um (10: 1). Ou seja, a relação entre dinheiro pessoal e dinheiro emprestado é de $ 1 em dinheiro pessoal para cada $ 10 gastos. Agora, vamos dar um passo adiante no exemplo. Se o comprador em nosso exemplo de automóvel conseguisse se afastar da concessionária e vender imediatamente esse carro por US $ 22.000, o comprador lucraria US $ 2.000 com um investimento de US $ 2.000, ignorando a despesa de juros. Matematicamente falando, isso seria um retorno de 100% do investimento do comprador. Por outro lado, considere o caso se o comprador pagou em dinheiro pelo carro, sem tomar um empréstimo, e imediatamente vendeu o carro por US $ 22.000. Com um investimento inicial de US $ 20.000 resultando em lucro de US $ 2.000, o comprador teria gerado um retorno de 10% sobre o investimento. Embora um retorno de 10% seja certamente bom, ele é insignificante em comparação com o retorno de 100% que poderia ter sido gerado usando alavancagem. Outros tipos de investimento alavancado. A alavancagem pode ser aplicada ao setor imobiliário. Considere um investidor imobiliário que tenha US $ 50.000 em dinheiro. Esse investidor poderia usar esse dinheiro para comprar uma casa no valor de US $ 50.000. Se essa casa pudesse ser vendida rapidamente por US $ 55.000, o investidor teria ganho US $ 5.000. Se esse mesmo investidor usasse os US $ 50.000 em dinheiro para pagar US $ 5.000 em 10 casas diferentes avaliadas em US $ 50.000 cada, financiando o restante do dinheiro e depois vendendo as 10 casas por US $ 55.000 cada, o lucro do investidor teria sido US $ 50.000. um espantoso retorno de 100% sobre o investimento. Ou suponha que você possua uma propriedade alugada que comprou por US $ 1 milhão e a propriedade retorne uma receita líquida de 15% a cada ano; Seu retorno sobre o investimento é de 15% ao ano. No entanto, suponha que, em vez de pagar US $ 1 milhão em dinheiro, você hipoteca a propriedade e empreste US $ 800.000 e, portanto, invista apenas US $ 200.000 do seu próprio dinheiro. Depois de pagar os juros do empréstimo, você só pode obter um retorno de 8%, em vez de 15%. No entanto, 8%, ou US $ 80.000, divididos pelo seu investimento de US $ 200.000, equivalem a um retorno de 40% do seu investimento. Alavancagem pode ser usada de forma semelhante no mercado de ações. Empréstimos de margem, contratos futuros e opções são alguns dos métodos mais comuns pelos quais os investidores adicionam alavancagem às suas carteiras. Assim como no exemplo imobiliário, uma quantidade limitada de dinheiro pode ser empregada para controlar uma quantidade maior de ações do que seria possível através de uma compra direta feita com dinheiro disponível. Por exemplo, digamos que você tenha US $ 1.000 para investir. Este montante poderia ser investido em 10 ações de uma empresa, mas para aumentar a alavancagem, você poderia investir US $ 1.000 em cinco contratos de opções. Você controlaria então 500 ações em vez de apenas 10. Os investidores do mercado de títulos também podem usar alavancagem. Considere um cenário em que a taxa de juros de um empréstimo de um ano é de 1%, enquanto a taxa de juros de um empréstimo de 10 anos é de 5%. Emprestando dinheiro à taxa de curto prazo e investindo-o na taxa de longo prazo, um investidor pode lucrar com a diferença nas taxas. Em um ambiente deflacionário, um título de rendimento negativo permite que os investidores protejam seus investimentos contra novos declínios Se um investidor comprar um título com um rendimento de -2%, o principal investimento declina apenas 2% no momento em que o título vence. No entanto, se a economia desvalorizar 4%, 6% ou 8% no mesmo período, a perda de títulos de 2% terá batido o mercado, proporcionando uma perda menor. Se um investidor alavancar um vínculo nesse mercado, o ganho seria ampliado. Como as empresas usam alavancagem. Os investidores que não se sentem confortáveis ​​em empregar alavancagem diretamente têm várias maneiras de acessar a alavancagem indiretamente. Eles podem investir em empresas que usam alavancagem no curso normal de seus negócios para financiar ou expandir operações - sem precisar aumentar seu desembolso. Por exemplo, se uma empresa se formou com um investimento de US $ 5 milhões de investidores, o patrimônio da empresa é de US $ 5 milhões; esse é o dinheiro que a empresa pode usar para operar. Se a empresa usa o financiamento da dívida, tomando US $ 20 milhões, agora tem US $ 25 milhões para investir em operações de negócios e mais oportunidades de aumentar o valor para os acionistas. Uma montadora, por exemplo, poderia emprestar dinheiro para construir uma nova fábrica. A nova fábrica permitiria à montadora aumentar o número de carros que produz, aumentando assim os lucros. Alavancar Fórmulas. Por meio da análise do balanço patrimonial, os investidores podem estudar a dívida e o patrimônio líquido nos livros de várias empresas e podem optar por investir em empresas que colocam a alavancagem para trabalhar em nome de seus negócios. Estatísticas como o Retorno sobre o Patrimônio Líquido, a Dívida sobre o Patrimônio Líquido e o Retorno sobre o Capital Empregado ajudam os investidores a determinar como as empresas estão implantando capital e quanto desse capital foi emprestado. Para avaliar adequadamente essas estatísticas, é importante ter em mente que a alavancagem vem em diversas variedades, incluindo alavancagem operacional, financeira e combinada. A análise fundamental usa o grau de alavancagem operacional (DFL). O DFL é calculado dividindo-se a variação percentual do lucro por ação (EPS) de uma empresa por sua variação percentual em seu lucro antes de juros e impostos (EBIT) durante um período. Da mesma forma, o DFL poderia ser calculado dividindo o EBIT de uma empresa por seu EBIT menos sua despesa de juros. Um DFL mais alto indica um nível mais alto de volatilidade no EPS de uma empresa. A análise da DuPont usa algo chamado "multiplicador de ações" para medir a alavancagem financeira. O multiplicador de capital é calculado dividindo o total de ativos de uma empresa pelo seu patrimônio total. Uma vez percebida, a alavancagem financeira é multiplicada pelo giro total do ativo e pela margem de lucro para produzir o retorno sobre o patrimônio líquido. Por exemplo, se uma empresa de capital aberto tiver ativos totais avaliados em US $ 500 milhões e patrimônio líquido avaliado em US $ 250 milhões, então o multiplicador de capital é 2,0 (US $ 500 milhões / US $ 250 milhões). Isso mostra que metade dos ativos totais da empresa é financiada pelo patrimônio líquido. Assim, maiores multiplicadores de capital sugerem mais alavancagem financeira. Se a leitura de planilhas e a realização de análises fundamentais não for sua xícara de chá, você poderá comprar fundos mútuos ou fundos negociados em bolsa que usam alavancagem. Ao usar esses veículos, você pode delegar as decisões de pesquisa e investimento a especialistas. Desvantagem da alavancagem. Alavancagem é uma ferramenta multifacetada e complexa. A teoria parece ótima, e na realidade o uso da alavancagem pode ser bastante lucrativo, mas o inverso também é verdadeiro. (Para mais informações sobre essa visão, consulte Alavancagem do Forex: uma espada de dois gumes.) A alavancagem aumenta os ganhos e as perdas. Se um investidor usa alavancagem para fazer um investimento e o investimento se move contra o investidor, sua perda é muito maior do que se o investimento não tivesse sido alavancado. No mundo dos negócios, uma empresa pode usar alavancagem para tentar gerar riqueza aos acionistas, mas, se não o fizer, a despesa de juros e o risco de crédito da inadimplência destroem o valor do acionista. Vamos revisitar alguns exemplos anteriores. Considere que o comprador de automóveis usando alavancagem para adquirir um veículo de US $ 20.000 com um pagamento inicial de apenas US $ 2.000. No minuto em que o carro novo sai do lote, seu valor cai porque agora é um carro "usado" em vez de um "novo". Então, esse carro de 20 mil dólares pode valer 19 mil apenas algumas horas depois. Um mês depois, o comprador precisará efetuar um pagamento em troca do empréstimo de US $ 18.000 usado para comprar o veículo. Mais frequentemente do que não, esse empréstimo cobra juros. No momento em que o empréstimo é liquidado, uma vez que os pagamentos de juros são calculados, o comprador pode ter gasto US $ 25.000 ou mais para um veículo que agora é avaliado em US $ 10.000. Se o comprador não tivesse usado alavancagem para comprar o carro, a quantia de dinheiro perdida na compra teria sido menor. No exemplo da compra de habitação, o investidor usou cinco adiantamentos de US $ 5.000 cada para comprar 10 casas avaliadas em US $ 50.000 cada. Se os preços dos imóveis caírem e as casas valerem agora apenas US $ 45.000 cada, o investidor terá uma perda de US $ 50.000 (100% do valor inicial investido) se as casas forem vendidas. Se o valor das casas cair para US $ 40.000 cada, a perda potencial de US $ 100.000 do comprador é de 200% do valor do investimento original. Em cada cenário, o comprador também precisaria continuar fazendo pagamentos de hipoteca (incluindo juros) e pagamentos de seguro, além da manutenção periódica da casa. Neste cenário, as perdas podem aumentar rapidamente e os montantes perdidos tornam-se substanciais. Um conceito similar se aplica ao investidor de renda fixa que fez um empréstimo de curto prazo com juros de 1% para investir em um empréstimo que pagou 5%. Se as taxas de juros de curto prazo aumentarem para 6% e o investidor estiver ganhando apenas 5% sobre o investimento de longo prazo, o investidor perde dinheiro. Um cenário de investimento alavancado. Vamos seguir um investimento alavancado à medida que constrói a equidade, perde valor, vai debaixo d'água e depois se recupera. Um entendimento desse processo é crítico para investidores que usam dívida hipotecária, dívida de margem, opções de compra de longo prazo ou outros derivativos financeiros similares para construir riqueza. Alavancagem visa usar dinheiro emprestado para construir capital, investindo-o em uma taxa mais elevada. Por exemplo, se conseguirmos emprestar US $ 10.000 a 5% e investir 10%, podemos fazer a diferença entre os ganhos de investimento e os juros, ou US $ 500, enquanto durar a oportunidade. Grandes lucros são obtidos quando os ativos de um investimento alavancado aumentam a uma taxa maior do que a dívida durante um longo período de tempo. O investimento acima composto por 10 anos gerará US $ 9.648. Definição de alavancagem de Forex na negociação online. Forex Alavancagem é importante na troca de moeda on-line, o significado da palavra-chave alavancagem é emprestar uma certa quantia do dinheiro necessário para negociar algo. Equipe ForexSQ fez este artigo sobre Leverage Forex para saber mais sobre Leverage Forex definição. No caso do Forex, esse dinheiro é geralmente emprestado de um corretor Forex. Os corretores de negociação Forex oferecem alta alavancagem no sentido de que, para um requisito de margem inicial, um operador pode acumular & # 8211; e controle & # 8211; uma quantia enorme de dinheiro. Definição de alavancagem de Fx. O conceito de alavancagem é usado tanto por traders como por corretores. Os comerciantes usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações de negócios, na tentativa de aumentar o valor para os acionistas. No Forex, os comerciantes usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é alcançável no mercado Forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem de Forex é um empréstimo que é fornecido a um negociante pelo corretor que está manipulando sua conta. Quando um investidor decide investir no mercado Forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor. Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para uma negociação desse porte, a alavancagem fornecida é geralmente de 50: 1 ou 100: 1. Alavancagem de 200: 1 é geralmente usada para posições de US $ 50.000 ou menos. Para negociar $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um comerciante só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem. A alavancagem fornecida em uma negociação como essa é de 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 normalmente oferecida em ações e a alavancagem de 15: 1 proporcionada pelo mercado futuro. Embora a alavancagem de 100: 1 do Forex possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços da moeda geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intraday. Se as moedas flutuassem tanto quanto as ações, os corretores não seriam capazes de fornecer a mesma alavancagem. Embora a capacidade de obter lucros significativos usando a alavancagem seja substancial, a alavancagem do Forex também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a um dos seus negócios se mover na direção oposta ao que você acredita que aconteceria, a alavancagem amplificará enormemente as perdas potenciais. Para evitar essa catástrofe, os investidores em Forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens stop e limitadas. Exemplo de alavancagem de Forex. Por exemplo, se você é obrigado a depositar 1% do valor total da transação como margem e pretende negociar um lote padrão de USD / CHF, o que equivale a US $ 100.000, a margem necessária seria de US $ 1.000. Assim, sua alavancagem baseada em margem será de 100: 1 (100.000 / 1.000). Para uma exigência de margem de apenas 0,25%, a alavancagem baseada na margem será de 400: 1, usando a mesma fórmula. No entanto, a alavancagem baseada em margem não afeta necessariamente os riscos de uma só pessoa. Se um comerciante é obrigado a colocar 1 ou 2% do valor da transação, a margem pode não influenciar seus lucros ou perdas. Isso porque o investidor sempre pode atribuir mais do que a margem necessária para qualquer posição. O que você precisa observar é a alavancagem real, e não a alavancagem baseada em margem. Por exemplo, se você tiver US $ 10.000 em sua conta e abrir uma posição de US $ 100.000 (o que equivale a um lote padrão), você estará negociando com uma alavancagem de 10 vezes em sua conta (100.000 / 10.000). Se você negociar dois lotes padrão, o que equivale a US $ 200.000,00 em valor de face, com US $ 10.000,00 em sua conta, sua alavancagem na conta será de 20 vezes (200.000 / 10.000). Isso também significa que a alavancagem baseada em margem é igual à alavancagem real máxima que um negociador pode usar. E como a maioria dos traders não usa suas contas inteiras como margem para cada uma de suas negociações, sua alavancagem real tende a diferir de sua alavancagem baseada em margem. Alavancagem em Forex Trading. Na negociação de moeda, monitoramos os movimentos da moeda em pips, que é a menor alteração no preço da moeda, e que pode estar na segunda ou quarta casa decimal de um preço, dependendo do par de moedas. No entanto, esses movimentos são realmente apenas frações de um centavo. Por exemplo, quando um par de moedas como o GBP / USD move 100 pips de 1.9500 para 1.9600, isso representa apenas um centavo da taxa de câmbio. É por isso que as transações de moeda devem ser realizadas em grandes quantidades, permitindo que esses movimentos de preço de minuto sejam traduzidos em lucros decentes quando aumentados através do uso da alavancagem do Forex. Quando você lida com uma quantia grande como $ 100.000, pequenas mudanças no preço da moeda podem resultar em lucros ou perdas significativos. Ao negociar FX, você tem a liberdade e a flexibilidade para selecionar seu valor real de alavancagem com base em suas preferências de estilo de negociação, personalidade e gerenciamento de dinheiro. Risco de alta alavancagem para iniciantes no comércio de moeda. Alavancagem real O Forex tem o potencial de ampliar seus lucros ou perdas na mesma magnitude, dizem os especialistas da ForexSQ. Quanto maior a quantidade de alavancagem sobre o capital que você aplica, maior o risco que você assumirá. Observe que esse risco não está necessariamente relacionado à alavancagem baseada em margem, embora possa influenciar se um trader não for cuidadoso. O Trader A e o Trader B possuem um capital de negociação de US $ 10.000 e negociam com um corretor que requer um depósito de margem de 1%. Depois de fazer algumas análises, ambos concordam que o USD / JPY está atingindo o topo e deve cair em valor. Portanto, ambos encurtam o USD / JPY a 120. O Trader A opta por aplicar uma alavancagem real de 50 vezes sobre este negócio, ao curto de US $ 500.000 em USD / JPY (50 x US $ 10.000), com base em seu capital de negociação de US $ 10.000. Como o par USD / JPY é de 120, um pip de USD / JPY para um lote padrão vale aproximadamente US $ 8,30, então um pip de USD / JPY para cinco lotes padrão vale aproximadamente US $ 41,50. Se o USD / JPY subir para 121, o Operador A perderá 100 pips neste negócio, o que equivale a uma perda de US $ 4.150. Esta perda única representará um enorme percentual de 41,5% de seu capital total de negociação. O Negociante B é um operador mais cuidadoso e decide aplicar cinco vezes a alavancagem real neste comércio, ao curto de US $ 50.000 em USD / JPY (5 x US $ 10.000) com base em seu capital de negociação de US $ 10.000. Esse valor de US $ 50.000 em USD / JPY equivale a apenas metade de um lote padrão. Se o USD / JPY subir para 121, o Trader B perderá 100 pips neste comércio, o que equivale a uma perda de US $ 415. Esta perda única representa 4,15% do seu capital total de negociação. Com uma menor quantidade de alavancagem real aplicada em cada negociação, você pode dar ao seu comércio mais espaço para respirar, definindo uma parada mais ampla, porém razoável, e evitando arriscar muito do seu dinheiro. Um negócio altamente alavancado pode rapidamente esgotar sua conta de negociação se for contra você, pois você acumulará maiores perdas devido a tamanhos de lote maiores. Tenha em mente que a alavancagem é totalmente flexível e personalizável para as necessidades de cada comerciante. Ter um objetivo de negociar lucrativamente não é fazer seus milhões até o final deste mês ou deste ano. Alavancar Forex e Diferença de Margens. A coisa importante que você deve realmente se preocupam com isso é que cada corretor de Forex tem alavancagem diferente. e nível de margem e até mesmo às vezes alavancar Forex e nível de margem em cada par de moedas é diferente. Em um corretor Forex, é sempre importante verificar a alavancagem dos corretores de Forex e a diferença de nível de margem antes de iniciar a negociação de moeda. Uma explicação de alavancagem. Entendendo o uso de alavancagem. Alavancagem é a capacidade de usar algo pequeno para controlar algo grande. Específico para negociação forex, isso significa que você pode ter uma pequena quantidade de capital em sua conta controlando uma quantidade maior no mercado. Os corretores de ações vão chamar isso de negociação na margem. Na negociação forex, não há juros cobrados sobre a margem utilizada, e não importa que tipo de profissional você é ou que tipo de crédito você tem. Se você tem uma conta e o corretor oferece margem, você pode negociar nela. A vantagem óbvia de usar a alavancagem é que você pode ganhar uma quantia considerável de dinheiro com apenas uma quantidade limitada de capital. O problema é que você também pode perder uma quantidade considerável de dinheiro negociando com alavancagem. Tudo depende de quão sabiamente você o usa e quão conservador é seu gerenciamento de risco. Você tem mais controle do que pensa. Alavancagem faz um mercado bastante chato incrivelmente emocionante. Infelizmente, quando seu dinheiro está na linha, nem sempre é excitante, mas é isso que a alavancagem trouxe para a FX. Sem alavancagem, os comerciantes ficariam surpresos ao ver um movimento de 10% em sua conta em um ano. No entanto, um operador que usa muita alavancagem pode ver facilmente 10% de movimentação em suas contas e um dia. Enquanto quantidades típicas de alavancagem tendem a ser muito altas, eu negocio com cinco vezes a alavancagem; É importante que você saiba que grande parte da volatilidade que você sente quando a negociação é devida mais à alavancagem do seu negócio do que a movimentação no ativo subjacente. Alavancar Valores. Alavancagem é geralmente dada em um montante fixo que pode variar com diferentes corretores. Cada corretor dá alavancagem com base em suas regras e regulamentos. As quantidades são tipicamente 50: 1, 100: 1, 200: 1 e 400: 1. Alavancagem de 50: 1. A alavancagem de cinquenta para um significa que, para cada $ 1 que você tem na sua conta, você pode colocar uma negociação no valor de $ 50. Por exemplo, se você depositou US $ 500, poderá negociar valores de até US $ 25.000 no mercado usando alavancagem de 50: 1. Não é que você deva negociar os $ 25.000, mas teria a capacidade de negociar até esse valor. Alavancagem de 100: 1. Uma alavancagem de cem por um significa que, para cada $ 1 que você tem em sua conta, você pode colocar uma transação no valor de $ 100. Essa é uma quantidade típica de alavancagem oferecida em uma conta de lote padrão. O depósito mínimo de US $ 2000 para uma conta padrão daria a você a capacidade de controlar US $ 200.000. Alavancagem de 200: 1. A alavancagem de duzentos para um significa que, para cada dólar que você tem em sua conta, você pode colocar uma transação no valor de $ 200. Esta é uma quantidade típica de alavancagem oferecida em uma conta de mini-lote. O depósito mínimo típico em tal conta é de cerca de US $ 300. Com US $ 300, você poderá abrir negócios até o valor de US $ 60.000. Alavancagem de 400: 1. A alavancagem de quatrocentos para um significa que, para cada US $ 1 que você tem em sua conta, você pode colocar uma negociação no valor de US $ 400. Alguns corretores oferecem 400: 1 em contas de mini-lote. Eu pessoalmente seria cauteloso com qualquer corretor que oferece esse tipo de alavancagem para uma pequena conta. Qualquer um que fizer um depósito de $ 300 em uma conta forex e tentar negociar com alavancagem de 400: 1 pode ser totalmente eliminado em questão de minutos. Não é como se os corretores forçassem o comerciante a depositar apenas US $ 300, mas se eles o tornassem possível, suspeito que também existem outras maneiras de eles não agirem no seu melhor interesse. Traders profissionais e alavancagem. Na maior parte, os comerciantes profissionais negociam com alavancagem muito baixa. Manter sua alavancagem menor protege seu capital quando você comete erros de negociação e mantém seus retornos mais consistentes. Muitos profissionais usarão quantidades de alavancagem como 10: 1 ou 20: 1. É possível negociar com esse tipo de alavancagem, independentemente do que o corretor lhe oferece. Você só precisa depositar mais dinheiro e fazer menos negócios. Não importa o seu estilo, lembre-se sempre, só porque a alavancagem está lá não significa que você tem que usá-lo. Em geral, quanto menos alavancagem você usar, melhor. Leva a experiência para saber realmente quando usar alavancagem e quando não. O que é alavancagem? O que é margem? Por que esses dois fatores são importantes quando negociamos FX? É importante para os comerciantes e clientes inexperientes que são novos para negociar FX, ou realmente novos para negociação em qualquer mercado financeiro, para entender completamente os conceitos de alavancagem e margem. Demasiadas vezes, os novos operadores estão impacientes para começar a negociar e não conseguem captar a importância e o impacto que estes dois factores críticos de sucesso terão no resultado do seu potencial sucesso. Alavancagem, como sugere o termo, oferece a oportunidade para os comerciantes alavancar o uso do dinheiro real que eles têm em sua conta e arriscaram no mercado, a fim de potencialmente maximizar qualquer lucro. Em termos simples; Se um trader usa uma alavancagem de 1: 100, então cada dólar que eles estão realmente comprometendo com o risco efetivamente controla 100 dólares no mercado. Investidores e comerciantes, portanto, usam o conceito de alavancagem para potencialmente aumentar seus lucros em qualquer negociação ou investimento em particular. Na negociação FX, a alavancagem oferecida é geralmente a mais alta disponível nos mercados financeiros. Os níveis de alavancagem são definidos pelo corretor forex e podem variar de: 1: 1, 1:50, 1: 100 ou até mais. Os corretores permitirão que os comerciantes ajustem a alavancagem para cima ou para baixo, mas estabelecerão limites. Por exemplo, na FXCC, nossa alavancagem máxima (em nossa conta padrão ECN) é de 1: 300, mas os clientes são livres para selecionar um nível de alavancagem menor. O montante inicial que precisa ser depositado em uma conta de negociação Forex dependerá da porcentagem de margem acordada entre o negociante e o corretor. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda. Nesse nível de negociação, o requisito de margem seria tipicamente de 1 a 2%. Em uma exigência de margem de 1%, os comerciantes precisam depositar US $ 1.000 para negociar posições de US $ 100.000. O investidor está negociando 100 vezes o depósito da margem original. A alavancagem neste exemplo é 1: 100. Uma unidade controla 100 unidades. Deve-se notar que a alavancagem dessa magnitude é significativamente maior do que a alavancagem de 1: 2 normalmente fornecida na negociação de ações, ou a 1:15 no mercado de futuros. Esses níveis de alavancagem aumentados disponíveis em contas cambiais geralmente só são possíveis devido às menores flutuações de preço nos mercados cambiais, em comparação com as maiores flutuações experimentadas nos mercados de ações. Normalmente, os mercados forex mudam menos de 1% ao dia. Se os mercados forex flutuassem e se movimentassem em padrões semelhantes aos dos mercados de ações, então os corretores de forex não poderiam oferecer uma alavancagem tão alta, já que isso os expõe a níveis de risco inaceitáveis. O uso de alavancagem permite um escopo significativo para maximizar os retornos em negociações forex lucrativas, aplicando alavancagem permite que os negociadores controlem uma posição de moeda que vale muitas vezes o valor do investimento real. Alavancagem é uma faca de dois gumes no entanto. Se a moeda subjacente em um de seus negócios se mover contra você, a alavancagem no comércio forex aumentará suas perdas. Seu estilo de negociação irá ditar muito seu uso de alavancagem e margem. Use uma estratégia de negociação forex bem pensada, uso prudente de paradas de negociação e limites e gerenciamento de dinheiro eficaz. A margem é melhor entendida como um depósito de boa fé em nome de um comerciante, um comerciante coloca garantia em termos de crédito em sua conta, a fim de manter aberta uma posição (ou posições) no mercado, isso é uma exigência porque a maioria Corretores de FX não oferecem crédito. Ao negociar com margem e usar alavancagem, a quantidade de margem necessária para manter aberta uma posição ou posições é determinada pelo tamanho da negociação. À medida que o tamanho da transação aumenta, os requisitos de margem aumentam. Basta colocar; margem é a quantia necessária para manter o negócio ou negociações abertas. A alavancagem é o múltiplo da exposição ao patrimônio da conta. O que é uma chamada de margem? Agora, explicamos que a margem é o valor do saldo da conta necessário para manter a negociação aberta e explicamos que a alavancagem é o múltiplo da exposição versus o patrimônio da conta. Então, vamos usar um exemplo para explicar como a margem funciona e como uma chamada de margem pode ocorrer. Se um trader tiver uma conta com um valor de £ 10.000, mas quiser comprar um lote (um contrato de 100.000) de EUR / GBP, eles precisarão colocar £ 850 de margem em uma conta, deixando £ 9.150 em margem utilizável (ou margem livre), isso é baseado em um euro comprando aprox. 0,85 de libra esterlina. Um corretor precisa assegurar-se de que o comércio ou as transações que o negociante esteja tomando no mercado estejam cobertos pelo saldo em sua conta. A margem pode ser considerada como uma rede de segurança, tanto para os comerciantes quanto para os corretores. Os negociadores devem monitorar o nível de margem (saldo) em sua conta em todos os momentos porque podem estar em negociações lucrativas, ou convencidos de que a posição em que se encontram se tornará lucrativa, mas acham que suas negociações ou negociações estão fechadas se sua exigência de margem for violada . Se a margem cair abaixo dos níveis requeridos, o FXCC poderá iniciar o que é conhecido como "chamada de margem". Nesse cenário, o FXCC aconselhará o trader a depositar fundos adicionais em sua conta no forex, ou fechar algumas (ou todas) as posições para limitar a perda, tanto para o negociante quanto para o corretor. A criação de planos de negociação, enquanto a disciplina do trader é sempre mantida, deve determinar o uso efetivo da alavancagem e margem. Uma estratégia de negociação forex detalhada e detalhada, sustentada por um plano de negociação concreto, é uma das pedras angulares do sucesso comercial. Combinado com o uso prudente de paradas de negociação e ordens de limite de lucro, adicionado à gestão eficaz do dinheiro deve incentivar o uso bem-sucedido de alavancagem e margem, potencialmente permitindo que os comerciantes floresçam. Em resumo, uma situação em que uma chamada de margem pode ocorrer é devido ao uso excessivo de alavancagem, com capital inadequado, enquanto se mantém negociações perdedoras por muito tempo, quando elas deveriam ser fechadas. Finalmente, existem outras maneiras de limitar as chamadas de margem e, de longe, a mais eficaz é negociar usando stops. Usando paradas em todo e qualquer negócio, sua exigência de margem é imediatamente recalculada. Na FXCC, dependendo da conta ECN selecionada, os clientes podem escolher a alavancagem necessária, de 1: 1 até 1: 300. Os clientes que desejam alterar seus níveis de alavancagem podem fazê-lo enviando uma solicitação por meio de sua área de hub de negociante ou por e-mail para: accounts @ fxcc. Alavancagem pode aumentar seus lucros, mas também pode aumentar suas perdas. Por favor, certifique-se de que você entende a mecânica da alavancagem. Procure aconselhamento independente, se necessário. AVISO DE RISCO: Negociar em Forex e Contratos por Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativo e envolve risco substancial de perda. É possível perder todo o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Apenas invista com dinheiro que você pode perder. Então, por favor, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos. Procure aconselhamento independente, se necessário. Definição de alavancagem de Forex. Definição de alavancagem de Forex, Introdução à alavancagem, alavancagem de negociação Forex explicada, Forex o que é alavancagem? Alavancagem é um elemento importante da gestão de risco na negociação e é um dos blocos básicos para o sucesso a longo prazo no forex. A maioria de vocês pode ter ouvido falar de como a alavancagem pode ser uma espada de dois gumes. Embora possa ajudar você a maximizar seus lucros com apenas um pequeno capital, a alavancagem também pode dizimar sua conta se não for gerenciada adequadamente. A maioria dos corretores de forex anunciam hoje a alta alavancagem que oferecem. Alguns até chegam a 1: 1000 e, infelizmente, a maioria dos novos traders forex tendem a cair nessa situação. Sem uma compreensão adequada da alavancagem, usar aleatoriamente um índice de alavancagem pode ser desastroso para o seu patrimônio de negociação. A negociação sobre alavancagem também é conhecida como negociação de margem ou negociação com margem. O que é alavancagem? A alavancagem é definida como o uso de um aumento exponencial (leia-se inflando) seu capital para obter lucros substanciais de flutuações nos mercados. Ou, em outras palavras, usando uma pequena quantia na margem e alavancando-a para negociar valores mais altos. Alavancagem é geralmente denotada em proporções. Ex: 1: 1, 1: 100, 1: 500 e assim por diante. Também pode ser representado na forma de 100: 1, 500: 1 e assim por diante, o que significa o mesmo. Essa relação não é nada, mas a quantidade que você pode aproveitar. Uma alavancagem de 1: 1 é o mesmo que negociar sem alavancagem, enquanto a alavancagem de 1: 100 está aumentando seu capital de negociação 100 vezes. Então, se você tivesse um capital de negociação de US $ 500 e usasse alavancagem de 1: 100, você poderia praticamente negociar até US $ 500.000. Por que usar alavancagem se é arriscado? Alavancagem é usada para negociar tamanhos de contrato mais altos sem ter que colocar o total da margem como garantia. Uma boa maneira de entender a alavancagem é tomar o exemplo da compra de propriedades. Supondo que você queria comprar uma casa no valor de US $ 500.000 e você não tinha muito dinheiro adiantado, você se aproximaria de um banco para um empréstimo. Com base no seu salário mensal, o banco concorda em comprar a propriedade para você enquanto continua pagando as hipotecas mensais. Essa ação simples não é nada além de alavancagem. Você basicamente aproveita seu salário mensal para comprar uma propriedade que estaria além de seu alcance. Alavancagem, ao contrário da opinião popular pode ser seu amigo, se usado com sabedoria e de fato é essencial se você quiser fazer algum lucro em primeiro lugar. Se você tivesse um capital de negociação de US $ 10.000 e escolhesse uma alavancagem de 1: 1, o máximo que você pode negociar é um mini lote (lote de 0,1) (definição do tamanho do lote), mas isso deixaria sem margem. Pelo contrário, se você usou alavancagem de 1: 100 e quer negociar um mini lote, você simplesmente usaria 1% do seu capital, deixando-o com capital suficiente para cobrir quaisquer riscos ao seu negócio. Consulte a tabela abaixo para ver um exemplo de negociação com e sem alavancagem.
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