Propagação da chamada de opção binária

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Spread Betting vs Opções Binárias. Alguns não reconhecem as diferenças entre as opções binárias e as apostas de spread, de modo que este post foi criado para listar o grande contraste, especialmente o aspecto limitado de risco ilimitado. Perfil de risco. Spread apostando vs perfil de risco de opções binárias é bem diferente. As opções binárias têm um perfil de risco mais baixo, já que a perda que pode ser sustentada por um comerciante em um negócio é restrita ao valor que o comerciante investiu nesse comércio. Em outras palavras, a menos que o valor investido seja o último na conta do profissional, um comerciante não pode perder sua conta de apenas um único negócio. Na propagação de apostas, a situação é diferente. Se o mercado estiver indo contra o comerciante em um ambiente super-volátil, o trader pode realmente perder sua conta inteira se um stop loss não for usado para controlar perdas nesta situação. Isso é o que torna as opções binárias um investimento de risco fixo, pois o lucro ou a perda são limitados. Por outro lado, a aposta de spread é um investimento de risco variável, em que o lucro e a perda não são fixados ao montante investido, mas sim ao grau de stop ou profit setting que o comerciante implementa. Avenidas de Rentabilidade. As apostas de spread normalmente envolvem negociações apostando estritamente na direção do ativo, o que leva o trader a ficar comprado ou curto, dependendo se o ativo termina mais alto ou mais baixo que o preço de mercado. As apostas de opções binárias envolvem não apenas a direção do ativo (Call / Put), mas também o comportamento de outros ativos, como negociar em / fora de um intervalo, tocar / não tocar em um determinado nível de preço (greve), etc. Custos de negociação Os operadores de opções binárias incorrem em um custo de negociação muito pequeno, que geralmente é embutido no custo do negócio; é bastante insignificante. Em contraste, os operadores que se envolvem em apostas de spread têm que pagar ao corretor um spread sobre a aposta que estão negociando. O tamanho do spread aumenta com o montante do investimento comercial, o que pode tornar isso bastante caro. Ativos negociados. Spread betting envolve a negociação de ativos que estão fora do alcance dos mercados financeiros (por exemplo, eventos esportivos, como corridas de cavalos) e isso pode torná-los bastante complicados para o novo operador. Os ativos de opções binárias estão restritos aos ativos que são encontrados nos mercados financeiros, tornando-se uma maneira direta e fácil para os novatos obterem experiência de mercado. Custos de Entrada. A entrada no mercado de opções binárias não custa muito dinheiro. Com apenas US $ 100, um comerciante pode abrir uma conta com um corretor de opções binárias. Além disso, um trader pode começar a negociar opções binárias com apenas US $ 5. Isso é possível porque o mercado de opções binárias é um veículo de investimento de margem zero. No entanto, as apostas de propagação na margem e isso requer que o comerciante deve ter uma conta bem capitalizada para cobrir os custos de margem das apostas de spread, efetivamente tornando mais caro iniciar as apostas de spread de negociação. Semelhanças entre Spread Betting e Opções Binárias. Tanto as opções de apostas quanto as opções binárias oferecem pagamentos baseados no comportamento dos ativos. Para apostas de spread, esse é o movimento de baixo para cima de um ativo. Para opções binárias, isso também vai além para incluir outros padrões comportamentais de ativos. Spread apostas e negociação de opções binárias não exigem que o trader possua o ativo que está sendo negociado. Eles apenas exigem que o trader faça previsões com base no comportamento do ativo. Em uma nota final, as apostas de spread e as opções binárias são isentas de impostos em muitas jurisdições, então os investidores que estão preocupados com os fiscais que os caçam globalmente não têm nada a temer quando negociam qualquer um dos dois veículos de investimento. Por favor, note que este último ponto não se aplica aos comerciantes dos EUA. Uma introdução às opções de spread binário. As opções de spread binário são a versão de risco limitada do Spread Trading, mas as opções de spread binário oferecem uma alavancagem muito maior. Opções binárias de spread aka pares binários permitem ao especulador apoiar a visão de que em uma determinada data no futuro o preço do ativo 1 será K maior ou menor que o preço do ativo 2. A diferença-alvo K assume o papel da greve preço e é independente dos níveis gerais dos dois preços dos ativos. Um preço de exercício de zero indica então que um ativo deve ter um preço mais alto (se chamado) do que outro ativo; Inversamente, se o spread binário é um put, então um ativo deve ter um ativo menor do que outro. Imediatamente pode-se perceber que as opções binárias de spread têm muito em comum com as opções binárias vanilla, já que uma opção binária de spread é 100 menos a mesma opção de call binário spread. Opções de spread binário v Spreads de futuros. A maioria dos traders de derivativos conduziu um spread comercial em algum momento de sua carreira comercial; esses spreads geralmente são negociações de futuros e os mais comuns são a divulgação de um mês de taxa de juros de curto prazo contra outro mês do mesmo contrato, por exemplo, vender 1 Dec Eurodollar 98.30, comprar 1 Mar Eurodollar 98.35. Se o spread aumenta os ganhos do vendedor em US $ 25 por spread por lucro do tick. Se o spread atual estiver sendo negociado a -5 e um spread binário tiver um strike de -5 ticks, o preço seria aproximadamente 50. Caso o spread aumente de -5, isso geraria um preço de liquidação de 100, dobrando os especuladores dinheiro. Portanto, em termos de uma comparação direta entre um spread futuro e um spread binário, este último pode fornecer uma alavancagem significativamente maior junto com um cenário de risco limitado. Aplicações As opções de spread binário têm aplicações onde a negociação de spread está sendo realizada. Claramente, não há necessidade de os dois ativos terem qualquer correlação, mas é comum que os traders de spread operem com ativos que possuem correlação positiva. Eu. Futuros de taxa de juros. Provavelmente o volume mais alto de negociações com spread ocorre entre futuros de taxa de juros com traders operando abaixo de uma curva de moeda específica ou entre diferentes curvas de moeda. Futuros de taxa de juros de curto prazo, por ex. Eurodólares, Euribor, Short Sterling e Oz 90-Day Bills, da EuroSwiss, abrigam os operadores que negociam um mês contra o outro. Spreads, borboletas e condores estão se espalhando estratégias dentro deste mercado tão subseqüentemente seria perfeitamente viável para haver opções de spread binárias nesses mercados. Não é incomum que os negociadores negociem títulos de mesma moeda em 2, 5 e 10 anos um contra o outro, enquanto um negócio mais arriscado pode estar espalhando o Bund contra a nota de 10 anos dos EUA. Nos anos 90, quando a Itália aderiu à convergência do Euro, os fundos negociaram ativamente as chamadas italianas de BTP contra as chamadas do Bund, de modo que este seria um exemplo claro onde as opções de spread binário poderiam ser aplicadas. ii. Ações e Ações. Negociar que uma empresa supera a outra é uma forma tradicional de negociação de spread. As ações são geralmente em empresas concorrentes e dentro de um setor específico, portanto, a correlação é positiva. O petróleo é um candidato potencial óbvio para opções de distribuição binárias, com o comércio da disseminação de "crack" já prevalente. Isso envolve a negociação do preço do petróleo entre dois níveis do processo de produção. iv. Ações v Commodities / Shares v Indices. Negociar ações de empresas de ouro contra ouro tem sido um jogo de longa data, já que tem negociado uma ação em um índice contra o índice em si. Ambas são formas de cobertura baseadas no fato de que o par de ativos terá correlação positiva. v. Folga de Rendimento Reversa. Esse spread tem uma correlação negativa e é baseado no rendimento de um índice de ações em relação a uma taxa de juros. Todos os exemplos acima seriam candidatos potenciais para opções binárias de propagação. As vantagens, como sempre, giram em torno do cenário de risco limitado das opções binárias, mais o fato de que as opções de spread binário precisariam de apenas uma chamada de margem, ao contrário das duas chamadas de margem do spread Bund de 10 anos. Existem agora plataformas de opções de spread binárias que operam na Internet, o que provavelmente destaca sua relativa simplicidade, praticidade e comercialidade. Essas plataformas, assim como a atual safra de plataformas de opções binárias baseadas na Internet, oferecem estratégias de curtíssimo prazo. Espera-se que esta seção amplie a perspectiva dos leitores quanto aos usos potenciais, oportunidades de negociação, preços e técnicas de gerenciamento de riscos para que, quando opções de spread binário de longo prazo estiverem disponíveis, o leitor seja capaz de formar avaliações mais informadas sobre o valor justo. de uma estratégia de spread binário. Acima sob & # 8216; Aplicativos & # 8217; mercados foram discutidos onde os comerciantes estão compensando um futuro contra o outro, na esperança de ganhar uma vantagem lucrativa. Com efeito, esses traders não estão fazendo nada além de negociar o coeficiente de correlação. As opções de spread binário oferecem ao operador de opções binárias um julgamento crítico sobre o preço da estratégia no mercado, formando opiniões sólidas e pesquisadas sobre a volatilidade dos ativos individuais. Essa avaliação de volatilidade implícita provavelmente será fortemente influenciada pela volatilidade implícita das opções individuais convencionais de cada ativo. Opções de spread binário oferecem uma nova dimensão ao mercado; na verdade, eles não estão "reinventando a roda", já que a negociação com spread já existe. O que essas estratégias binárias oferecem é a capacidade de se envolver nesses mercados com um risco de queda limitado, além de apenas uma chamada de margem inicial ou cobrança de prêmio. Além disso, uma vez que a disseminação do subjacente requer corretores para duas "pernas" individuais, o custo de negociar opções de spread binário e opções binárias de spread em cada via provavelmente também será relativamente barato. Opção binária. O que é uma 'Opção Binária'? Uma opção binária, ou opção de ativo ou nada, é o tipo de opção na qual o pagamento é estruturado para ser um valor fixo de compensação se a opção expirar no dinheiro ou nada se a opção expirar fora do dinheiro . O sucesso de uma opção binária é, portanto, baseado em uma proposição sim ou não, portanto, "binária". Uma opção binária é exercida automaticamente, o que significa que o titular da opção não tem a opção de comprar ou vender o ativo subjacente. BREAKING DOWN 'Opção Binária' Diferença entre opções binárias e planas de baunilha. As opções binárias são significativamente diferentes das opções de baunilha. As opções de baunilha simples são um tipo normal de opção que não inclui nenhum recurso especial. Uma opção simples de baunilha dá ao titular o direito de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço especificado na data de validade, que também é conhecida como uma opção europeia simples de baunilha. Embora uma opção binária tenha características e condições especiais, conforme indicado anteriormente. As opções binárias são ocasionalmente negociadas em plataformas reguladas pela Securities and Exchange Commission (SEC) e outras agências reguladoras, mas provavelmente são negociadas pela Internet em plataformas existentes fora dos regulamentos. Como essas plataformas operam fora dos regulamentos, os investidores correm maior risco de fraude. Por outro lado, as opções de baunilha são tipicamente reguladas e negociadas em grandes trocas. Por exemplo, uma plataforma de negociação de opções binárias pode exigir que o investidor deposite uma quantia em dinheiro para comprar a opção. Se a opção expirar out-of-the-money, ou seja, o investidor escolheu a proposição errada, a plataforma de negociação pode receber a quantia total do dinheiro depositado sem reembolso. Exemplo de mundo real de opção binária. Suponha que os contratos futuros do Standard & Poor's 500 Index (S & P 500) sejam negociados a 2.050,50. Um investidor é otimista e acha que os dados econômicos divulgados às 8h30 da manhã irão empurrar os contratos futuros acima de 2.060 até o fechamento do pregão atual. As opções de compra binária nos contratos de futuros do Índice S & P 500 estipulam que o investidor receberia US $ 100 se os futuros fecharem acima de 2.060, mas nada se fechar abaixo. O investidor compra uma opção de compra binária por US $ 50. Portanto, se os futuros fecharem acima de 2.060, o investidor teria um lucro de US $ 50, ou US $ 100 - US $ 50. Ligue para os Spreads. Um spread de chamada é uma estratégia de spread de opção criada quando um número igual de opções de compra é comprado e vendido simultaneamente. Ao contrário da estratégia de compra de chamadas, que tem potencial de lucro ilimitado, o lucro máximo gerado pelos spreads de chamada é limitado, mas eles também são, no entanto, comparativamente mais baratos de implementar. Além disso, ao contrário da compra definitiva de opções de compra que só podem ser empregadas por investidores otimistas, os spreads de chamadas podem ser construídos para lucrar com um mercado em alta, baixa ou neutra. Distribuição de chamadas verticais. Uma das estratégias de spread mais básicas para implementar na negociação de opções é o spread vertical. Um spread de chamada vertical é criado quando as chamadas curtas e as chamadas longas têm a mesma data de vencimento, mas diferentes preços de exercício. Os spreads de chamadas verticais podem ser de alta ou baixa. Propagação da chamada vertical do touro. O spread de call bull vertical, ou simplesmente bull call spread, é usado quando o negociador da opção pensa que o preço do título subjacente aumentará antes que as opções de compra expirem. Spread Call Call. Bear Spread Call Vertical. O spread de call de bear vertical, ou simplesmente bear call spread, é empregado pelo operador de opções que acredita que o preço do título subjacente cairá antes que as opções de compra expirem. Bear Call Spread. Calendário (Horizontal) Chamada Espalhada. Um spread de chamada de calendário é criado quando opções de compra de longo prazo são compradas e opções de compra de curto prazo com o mesmo preço de exercício são vendidas. Dependendo do outlook de curto prazo, pode ser empregado o spread da chamada de calendário neutro ou o spread de call call do calendário. Propaganda de Chamada de Calendário Neutra. Quando a perspectiva de curto prazo do trader da opção sobre o subjacente é neutra, um spread de chamada de calendário neutro pode ser implementado usando opções de compra no dinheiro para construir o spread. O objetivo principal da estratégia neutra de propagação de call centers é lucrar com a rápida queda de tempo das opções de curto prazo. Spread Call Call Calendário. Os investidores que empregam o call spread do calendário são otimistas sobre o subjacente no longo prazo e estão vendendo as chamadas de curto prazo com a intenção de montar as chamadas de longo prazo para um desconto e às vezes até de graça. Opções de chamada fora do dinheiro são usadas para construir o spread da chamada do calendário otimista. Spread de chamada diagonal. Um spread de chamada diagonal é criado quando opções de compra de longo prazo são compradas e opções de compra de curto prazo com um preço de exercício mais alto são vendidas. A propagação de chamada diagonal é realmente muito semelhante à propagação de chamada do calendário de touro. A principal diferença é que a perspectiva de curto prazo do spread da chamada diagonal é ligeiramente mais otimista. Você pode gostar. Continue lendo. Comprar Straddles em ganhos. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório trimestral de ganhos, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ] A escrita permite comprar estoques. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Leia. ] O que são opções binárias e como negociá-las? Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. [Leia. ] Investir em estoques de crescimento usando opções LEAPS®. Se você está investindo no estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS® e por que considero que eles são uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ] Efeito dos dividendos no preço das opções. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Leia. ] Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta. Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Leia. ] Captura de dividendos usando chamadas cobertas. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ] Aproveite as chamadas, não Margin Calls. Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ] Day Trading usando Opções. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ] Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la. Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ] Compreender a paridade de colocação de chamadas. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ] Compreendo os gregos. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ] Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ] Siga-nos no Facebook para obter estratégias diárias e amp; Dicas! Opções básicas. Noções básicas de futuros. Estratégias de alta. Estratégias baixistas. Estratégias neutras. Posições Sintéticas. Opções Arbitragem. Opções Estratégia Finder. Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso. Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder. A Estratégia de Opções Binárias da Bull Spread. Depois de adquirir uma base sólida do básico e da terminologia usada em opções binárias, a próxima coisa que você deve saber e dominar é a que irá ajudá-lo a aumentar seus lucros, bem como reduzir sua exposição ao risco para cada negócio. Essencialmente, para fazê-lo na negociação de opções binárias, você precisa ter técnicas que permitam analisar com sucesso as condições de mercado dos ativos subjacentes das opções binárias. Você logo descobrirá que a maioria das estratégias utiliza uma combinação de aspectos técnicos e fundamentais que são organizados para atingir seu objetivo. Essas técnicas podem ajudar a avaliar fatores como a direção e a volatilidade do preço. Inicialmente, selecionamos arbitrariamente uma opção binária sem qualquer base. Mas, novamente, para obter lucros ótimos e para selecionar uma opção binária proficientemente, você precisa escolher uma estratégia de opções binárias que deve ser baseada principalmente em como você deseja que as opções binárias funcionem para você. Mais tarde, quando você se tornar avançado, você descobrirá que uma estratégia de negociação de opção binária só será bem-sucedida se você puder utilizá-la de maneira a permitir que você atinja seus objetivos de investimento. Por exemplo, você pode aproveitar a flexibilidade das opções para oferecer suporte ao seu portfólio de especulação planejado de várias maneiras. Conseqüentemente, você descobrirá que vale a pena o seu tempo para detalhar seus planos financeiros. Você também precisa listar suas principais intenções. Ao fazer isso, você filtrará o número de estratégias que podem ser ideais para você, porque apenas algumas delas serão realmente capazes de satisfazer e alcançar seus objetivos. Há várias estratégias de opções binárias que podem ser usadas com essa intenção em mente. Eles devem ser capazes de ajudá-lo a melhorar seus resultados comerciais sob diversas condições de mercado. O Spread Bull. Na negociação, uma estratégia de opções de spread é usada por um operador de opções binárias que está procurando lucrar com um aumento esperado no preço de um ativo subjacente. Essa estratégia é empregada quando o operador de opções binárias espera que o preço do ativo subjacente suba. Um spread vertical é um spread vertical onde as opções com um preço de queda mais baixo são compradas e as opções com um preço de venda mais alto são vendidas. Dependendo se as opções de compra ou venda são usadas, o spread vertical pode ser estabelecido com um crédito ou um débito. Estratégia de Bull. Um operador de opções binárias exigirá tal estratégia se determinar que o preço de um ativo subjacente da opção binária está aumentando em valor. Você deve, então, ativar uma opção binária de "Chamada" nessas circunstâncias. Um exemplo é indicado abaixo. Para este caso, digamos que você tenha notícias, informações privilegiadas ou informações de sua análise técnica que indicam que o ouro provavelmente aumentará de seu valor atual de US $ 1.287,00 no curto prazo. Digamos que você também saiba que terá direito a um lucro de 78% se abrir uma opção binária de "chamada" usando o ouro como ativo subjacente. Além disso, você também sabe exatamente a sua exposição ao risco, porque se você terminar fora do dinheiro, você receberá um desconto entre 10% e 15%. Em seguida, opte por depositar um investimento de $ 1000 e opte por um tempo de expiração de 30 minutos. Então, simplesmente espere que suas informações tenham efeito e observe o preço do ouro aumentar se as informações forem boas. Estas são todas as decisões que você precisa tomar para a estratégia do touro. Quando o seu tempo de expiração expirar e se o preço do petróleo for apenas $ 1 mais alto que o seu valor de abertura ou strike, você ganhará um lucro de $ 780 em apenas 30 minutos. O lucro é um retorno excelente e rápido para o que parece ser pouca exposição ao risco e esforço mínimo. No entanto, como em qualquer decisão de investimento, você deve garantir que entende completamente seus objetivos e riscos antes de ativar qualquer novo negócio. A esse respeito, suas metas e riscos são bem definidos em comparação com outros tipos de investimento. Apesar de todos os benefícios da negociação usando opções binárias, você deve sempre trabalhar e aderir a uma estratégia de negociação bem desenvolvida. Na estratégia de dispersão, é necessário avaliar o quão alto o preço das ações pode ir e o período de tempo em que o rally ocorrerá, a fim de selecionar a estratégia de negociação ideal. A maioria das estratégias de propagação de touro utiliza a estratégia de compra de chamadas simples mostrada no exemplo acima e é usada pela maioria dos operadores de opções novatos. Os preços dos ativos raramente aumentam aos trancos e barrancos. Normalmente, aqueles que usam a estratégia de opções binárias espalhadas pelo touro geralmente estabelecem um preço-alvo para a corrida de touros e utilizam spreads otimistas para reduzir o custo. Isso, no entanto, não reduz o risco, pois as opções que acabam ficando fora do dinheiro ainda podem expirar sem valor, ou 10% dependendo do broker de opções binárias. Enquanto o lucro máximo é limitado para essas estratégias, eles geralmente custam menos para empregar para uma dada quantidade nominal de exposição. Estratégia de opções binárias moderadamente otimista. Existem também estratégias de opções binárias levemente otimistas. A propagação da chamada de touro e a disseminação do touro são exemplos comuns de estratégias moderadamente otimistas. Estratégias de negociação levemente otimistas são estratégias de opções que geram dinheiro, desde que o preço do ativo subjacente não caia pela expiração da opção. Essas estratégias também podem fornecer uma pequena proteção negativa. A previsão de chamadas cobertas out-of-the-money é um bom exemplo de tal estratégia. A propagação da chamada de Bull. A estratégia de negociação de opções de propagação de chamada de bónus é usada por um operador de opções binárias quando ele pensa que o preço de um ativo subjacente subirá moderadamente no futuro próximo. Os spreads de chamada de títulos podem ser implementados através da compra de uma opção de compra dentro do dinheiro, enquanto se escreve simultaneamente uma opção de chamada mais alta, fora do dinheiro, da mesma garantia subjacente e o mesmo tempo de expiração. Ao encurtar a chamada fora do dinheiro, o negociante de opções reduz o custo de estabelecer a posição de alta, mas renuncia à chance de obter um grande lucro no caso de o preço do ativo subjacente disparar. A estratégia de opção de spread call call também é conhecida como o spread de débito de call bull, já que um débito é feito ao entrar no negócio. O sucesso da propagação da chamada de referência naturalmente depende da precisão da visão do investidor de como o preço da ação se moverá, do preço de exercício das duas opções e da diferença de preço entre as opções. O investidor deve, portanto, fazer uma pesquisa adequada sobre o provável movimento no preço da ação, levando em conta fatores que podem influenciar todo o mercado e até que ponto os movimentos no preço das ações individuais normalmente correspondem aos de todo o mercado. O investidor deve entrar nesta estratégia com uma ideia clara do risco máximo descendente e do lucro potencial máximo, e os detalhes dos contratos de opção devem ser claros. Aconselhamento profissional deve ser tomado, se necessário, ao determinar o preço de exercício adequado e a data de expiração das duas opções. A Bull Colocar Propagação. A estratégia de negociação de opção de disseminação é usada por um operador de opções binárias quando ele acredita que o preço do ativo subjacente subirá moderadamente no futuro próximo. A estratégia de opções de disseminação de touro também é conhecida como spread de crédito de touro simplesmente porque um crédito é recebido ao entrar no negócio. Os spreads de venda de touro podem ser implementados com a venda de uma opção de venda em dinheiro mais alta e a compra de uma opção de venda mais baixa do tipo "fora do dinheiro" na mesma ação subjacente com a mesma data de vencimento. Você pode dizer que o spread do touro é o oposto do spread da chamada do touro. Por exemplo, se um trader de opções binárias tiver informações de que uma negociação de ações XYZ a US $ 45 vai se reunir em breve, ele entra em um spread de compra de títulos ao comprar US $ 100,00 e vender US $ 300,00. Portanto, o comerciante recebe um crédito líquido de US $ 200 ao entrar na posição de spread. Se o preço das ações da XYZ começar a subir e fechar em US $ 50 na data de vencimento, as duas opções expirarão sem valor, mas o trader de opções binárias mantém o crédito total de US $ 200 como lucro, que também é o lucro máximo possível. Mas se o preço da XYZ tiver caído para US $ 40, as duas opções expiram dentro do dinheiro, com a compra tendo um valor intrínseco de US $ 200 e a venda tendo um valor intrínseco de US $ 700. Isso significa que o spread agora vale US $ 500 no vencimento. Como o operador de opções binárias recebeu um crédito de US $ 200 quando entrou no spread, sua perda líquida chega a US $ 300. Esta é também a sua perda máxima possível. Tente praticar a estratégia de opções binárias de propagação de touro na conta demo de um dos melhores corretores listados em nosso site! Notícias. Corretores Recomendados. Novos corretores. Boletim de Notícias. O comércio de opções binárias envolve risco. Embora o risco de executar uma opção binária aberta seja fixo para cada comércio individual, é possível perder todo o investimento inicial em um curso de vários negócios ou em um único comércio se o capital inteiro for usado para colocá-lo. Não é recomendável basear as suas decisões de investimento em qualquer informação apresentada ou proveniente de BinaryTrading. Ao navegar neste site, você expressa sua aceitação dos termos deste aviso e que o BinaryTrading não pode ser considerado responsável por quaisquer perdas que possam ocorrer como resultado de sua negociação de opções binárias. A BinaryTrading não é licenciada ou registrada como consultor financeiro ou consultor. O BinaryTrading não é um corretor, nem um gerente de fundos. O site não oferece nenhum serviço pago. Todo o conteúdo da BinaryTrading é apresentado apenas para fins educacionais ou de entretenimento. Aviso Geral de Risco: Negociação em Opções Binárias traz um alto nível de risco e pode resultar na perda de seu investimento. Como tal, opções binárias podem não ser apropriadas para você. Você não deve investir dinheiro que não pode perder. Antes de decidir comercializar, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Em nenhuma circunstância, devemos ter qualquer responsabilidade para qualquer pessoa ou entidade por (a) qualquer perda ou dano total ou parcial causado por, resultando de, ou relacionado a quaisquer transações relacionadas a Opções Binárias ou (b) qualquer direto, indireto, especial , danos consequenciais ou incidentais. Metodologias para precificação de opções binárias Derivando a opção Binary de um call & # 8220; & # 8221; ou & # 8220; colocar & # 8221; estratégia de divulgação 24 de outubro de 2016. Alguma vez você já se perguntou como o preço dos derivativos funciona nos bastidores? Derivativos de preços, e especificamente opções binárias, são um grande desafio da perspectiva do mercado. Com anos de experiência como corretor e criador de mercado no mercado de derivativos de balcão, e atualmente como chefe de mercado e análise de risco na SpotOption, gostaria de fornecer algumas dicas sobre como o preço funciona para opções binárias. Neste documento, descreverei duas metodologias principais que praticamos ativamente, cada uma com suas próprias vantagens e desvantagens. Metodologia 1: Derivando o preço da opção binária das cotações de mercado de vanilla & # 8220; call & # 8221; ou & # 8220; colocar & # 8221; espalhar. Existem muitas variações desta fórmula conhecida, a mais popular é a clássica B & amp; S, para uma chamada & # 8220; & # 8221; opção: Em geral, depois de ter o desvio padrão, a taxa à vista e a taxa de juros de qualquer opção Baunilha de longo prazo podem ser precificadas para uma taxa de vencimento e de strike específica. Uma opção de baunilha é uma opção simples que permite ao comprador da opção a oportunidade (não a obrigação) de comprar um ativo subjacente a um preço / preço de exercício predeterminado por um preço ou prêmio. Esta oportunidade terá um vencimento em uma data futura e predeterminada. O gráfico a seguir mostra uma opção de compra iniciada com um valor negativo para o custo da opção e aumenta conforme o ativo subjacente aumenta acima do preço de exercício: O vendedor da opção está do outro lado deste jogo de soma zero e recebe um prêmio pelo risco que é assumido. Se o preço for mais alto do que o preço de exercício, ele começará a perder dinheiro, como pode ser visto no gráfico abaixo: Uma combinação de compra de uma opção de compra e venda de outra opção de compra com um preço de exercício mais alto costuma ser chamada de estratégia de call ou bull spread. Uma combinação de compra de uma opção de venda e venda de outra opção de venda com um menor impacto é muitas vezes considerada uma estratégia de venda ou distribuição. Um exemplo de estratégia de propagação de chamadas se parece com o gráfico abaixo. O prêmio para a estratégia de spread de compra é menor do que uma opção de compra simples, no entanto, o lucro atingiu o limite da greve da opção de compra que foi vendida. Essa estratégia pode ser facilmente precificada para opções com prazo de vencimento superior a uma semana, pois a volatilidade do mercado é bem conhecida. Uma opção binária (ao contrário da opção de chamada de baunilha) fornece um pagamento fixo para a opção de compra. Em muitos aspectos, parece que a estratégia de propagação de chamadas, onde a greve da opção de compra vendida é maior do que a greve da opção de compra comprada por um número tão pequeno que é quase zero. Assim, ao precificar uma opção binária de chamada longa, uma das metodologias possíveis é comprar uma opção de compra em uma greve de X e vender a opção de compra de um preço de X mais 0,00000001. Esta metodologia é robusta onde os mercados são líquidos e cotações de opções e desvios padrão estão disponíveis. Essa alta liquidez pode ser encontrada em ativos com altos volumes e expira por mais de uma semana. Quando as opções de preços para períodos mais curtos, como & # 8220; fim do dia & # 8221 ;, uma metodologia diferente pode ser usada. Metodologia 2: Derivando o preço da opção binária de um call ou put spread quando não há cotações de mercado. Ao contrário das opções binárias de longo prazo (dia, semanas ou mês), ao tentar precificar uma opção por alguns minutos ou horas, não há desvio padrão bem conhecido e acordado cotado nos mercados. Portanto, deve-se calcular individualmente o desvio de mercado usando os últimos ticks conhecidos. Por exemplo, se desejarmos precificar uma opção binária por 10 minutos, podemos calcular manualmente o desvio padrão usando fórmulas de melhores práticas: A única questão é: que período de tempo deve ser tomado ao calcular este desvio padrão? Minha experiência me ensinou que, para opções de uma hora, o desvio padrão deve ser feito com base em até 3 horas de back-log, contanto que você permaneça na mesma sessão de negociação. Ou seja, se estamos negociando na sessão europeia, podemos criar o desvio padrão olhando as últimas horas, desde que não passemos antes da abertura dos principais mercados europeus. A vantagem deste modelo é a capacidade de precificar a opção binária usando um desvio padrão quando não há cotações no terminal da Reuters ou da Bloomberg para esses desvios padrão. A desvantagem desse algoritmo é que você cita uma opção com base em cotações teóricas, sem outras cotações de mercado para comparar e, se calculada incorretamente, pode levar a perdas. Preços de curto prazo opções binárias é um grande desafio, mas pode ser feito de forma racional. Ao precificar uma opção binária de curto prazo, deve-se calcular a volatilidade manualmente por meio de fórmulas conhecidas e otimização de parâmetros (conforme descrito na Metodologia 2). O preço das opções de longo prazo, como as que expiram em dias, semanas e meses, é relativamente mais fácil. Basta ter uma fórmula bem conhecida, como o preto e o Scholes, e inserir a taxa de mercado à vista, a volatilidade ou a superfície da volatilidade, bem como as taxas de juros, e o preço da chamada ou do spread aplicado. Os dados relevantes podem ser obtidos de diferentes fornecedores de dados, como Bloomberg ou Reuters, ou derivados de opções negociadas em bolsa. Citações de opções binárias, tanto a longo como a curto prazo, podem ser vistas nas trocas de opções binárias ou através do mercado OTC, como a Plataforma SpotOption.
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